招商丰韵混合A基金净值查询(006364)

今天最新净值 1.0016 0.0122 1.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3609 0.0075 0.5556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0016
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1946亿
最近资产：2.54亿
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

近一季招商丰韵混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商丰韵混合A(006364)基金累计收益率-17.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006364	招商丰韵混合A	1.0325	1.0325	1.0016	1.0016	0.0309	3.09%
2026-09-15	006364	招商丰韵混合A	1.0016	1.0016	0.9894	0.9894	0.0122	1.23%
2026-09-14	006364	招商丰韵混合A	0.9894	0.9894	0.9870	0.9870	0.0024	0.24%
2026-09-11	006364	招商丰韵混合A	0.9870	0.9870	0.9931	0.9931	-0.0061	-0.61%
2026-09-10	006364	招商丰韵混合A	0.9931	0.9931	0.9924	0.9924	0.0007	0.07%
2026-09-09	006364	招商丰韵混合A	0.9924	0.9924	0.9902	0.9902	0.0022	0.22%
2026-09-08	006364	招商丰韵混合A	0.9902	0.9902	0.9959	0.9959	-0.0057	-0.57%
2026-09-07	006364	招商丰韵混合A	0.9959	0.9959	0.9676	0.9676	0.0283	2.92%
2026-09-04	006364	招商丰韵混合A	0.9676	0.9676	0.9943	0.9943	-0.0267	-2.76%
2026-09-03	006364	招商丰韵混合A	0.9943	0.9943	0.9970	0.9970	-0.0027	-0.27%

2026-09-02	006364	招商丰韵混合A	0.9970	0.9970	1.0130	1.0130	-0.0160	-1.58%
2026-09-01	006364	招商丰韵混合A	1.0130	1.0130	1.0391	1.0391	-0.0261	-2.58%
2026-08-31	006364	招商丰韵混合A	1.0391	1.0391	1.0285	1.0285	0.0106	1.03%
2026-08-28	006364	招商丰韵混合A	1.0285	1.0285	1.0401	1.0401	-0.0116	-1.12%
2026-08-27	006364	招商丰韵混合A	1.0401	1.0401	1.0065	1.0065	0.0336	3.34%
2026-08-26	006364	招商丰韵混合A	1.0065	1.0065	0.9997	0.9997	0.0068	0.68%
2026-08-25	006364	招商丰韵混合A	0.9997	0.9997	1.0093	1.0093	-0.0096	-0.96%
2026-08-24	006364	招商丰韵混合A	1.0093	1.0093	1.0283	1.0283	-0.0190	-1.85%
2026-08-21	006364	招商丰韵混合A	1.0283	1.0283	1.0234	1.0234	0.0049	0.48%
2026-08-20	006364	招商丰韵混合A	1.0234	1.0234	1.0320	1.0320	-0.0086	-0.84%
2026-08-19	006364	招商丰韵混合A	1.0320	1.0320	1.1064	1.1064	-0.0744	-6.72%
2026-08-18	006364	招商丰韵混合A	1.1064	1.1064	1.1004	1.1004	0.0060	0.55%
2026-08-17	006364	招商丰韵混合A	1.1004	1.1004	1.0600	1.0600	0.0404	3.81%
2026-08-14	006364	招商丰韵混合A	1.0600	1.0600	1.0518	1.0518	0.0082	0.78%
2026-08-13	006364	招商丰韵混合A	1.0518	1.0518	1.0681	1.0681	-0.0163	-1.55%

2026-08-12	006364	招商丰韵混合A	1.0681	1.0681	1.0579	1.0579	0.0102	0.96%
2026-08-11	006364	招商丰韵混合A	1.0579	1.0579	1.0590	1.0590	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	006364	招商丰韵混合A	1.0590	1.0590	1.0770	1.0770	-0.0180	-1.70%
2026-08-07	006364	招商丰韵混合A	1.0770	1.0770	1.0518	1.0518	0.0252	2.40%
2026-08-06	006364	招商丰韵混合A	1.0518	1.0518	1.0383	1.0383	0.0135	1.30%
2026-08-05	006364	招商丰韵混合A	1.0383	1.0383	1.0192	1.0192	0.0191	1.87%
2026-08-04	006364	招商丰韵混合A	1.0192	1.0192	0.9783	0.9783	0.0409	4.18%
2026-08-03	006364	招商丰韵混合A	0.9783	0.9783	0.9850	0.9850	-0.0067	-0.68%
2026-07-31	006364	招商丰韵混合A	0.9850	0.9850	0.9711	0.9711	0.0139	1.43%
2026-07-30	006364	招商丰韵混合A	0.9711	0.9711	1.0062	1.0062	-0.0351	-3.49%
2026-07-29	006364	招商丰韵混合A	1.0062	1.0062	1.0031	1.0031	0.0031	0.31%
2026-07-28	006364	招商丰韵混合A	1.0031	1.0031	1.0665	1.0665	-0.0634	-5.94%
2026-07-27	006364	招商丰韵混合A	1.0665	1.0665	1.0359	1.0359	0.0306	2.95%
2026-07-24	006364	招商丰韵混合A	1.0359	1.0359	1.0524	1.0524	-0.0165	-1.57%
2026-07-23	006364	招商丰韵混合A	1.0524	1.0524	1.0601	1.0601	-0.0077	-0.73%
2026-07-22	006364	招商丰韵混合A	1.0601	1.0601	1.0903	1.0903	-0.0302	-2.85%
2026-07-21	006364	招商丰韵混合A	1.0903	1.0903	1.0209	1.0209	0.0694	6.80%
2026-07-20	006364	招商丰韵混合A	1.0209	1.0209	1.0391	1.0391	-0.0182	-1.75%
2026-07-17	006364	招商丰韵混合A	1.0391	1.0391	1.1185	1.1185	-0.0794	-7.10%
2026-07-16	006364	招商丰韵混合A	1.1185	1.1185	1.1593	1.1593	-0.0408	-3.52%
2026-07-15	006364	招商丰韵混合A	1.1593	1.1593	1.1827	1.1827	-0.0234	-1.98%
2026-07-14	006364	招商丰韵混合A	1.1827	1.1827	1.1472	1.1472	0.0355	3.09%
2026-07-13	006364	招商丰韵混合A	1.1472	1.1472	1.2173	1.2173	-0.0701	-6.11%
2026-07-10	006364	招商丰韵混合A	1.2173	1.2173	1.2782	1.2782	-0.0609	-4.76%
2026-07-09	006364	招商丰韵混合A	1.2782	1.2782	1.2022	1.2022	0.0760	6.32%
2026-07-08	006364	招商丰韵混合A	1.2022	1.2022	1.2221	1.2221	-0.0199	-1.63%
2026-07-07	006364	招商丰韵混合A	1.2221	1.2221	1.2406	1.2406	-0.0185	-1.49%
2026-07-06	006364	招商丰韵混合A	1.2406	1.2406	1.2775	1.2775	-0.0369	-2.97%
2026-07-03	006364	招商丰韵混合A	1.2775	1.2775	1.2758	1.2758	0.0017	0.13%
2026-07-02	006364	招商丰韵混合A	1.2758	1.2758	1.3664	1.3664	-0.0906	-6.63%
2026-07-01	006364	招商丰韵混合A	1.3664	1.3664	1.3955	1.3955	-0.0291	-2.09%
2026-06-30	006364	招商丰韵混合A	1.3955	1.3955	1.3566	1.3566	0.0389	2.87%
2026-06-29	006364	招商丰韵混合A	1.3566	1.3566	1.3361	1.3361	0.0205	1.53%
2026-06-26	006364	招商丰韵混合A	1.3361	1.3361	1.3895	1.3895	-0.0534	-4.00%
2026-06-25	006364	招商丰韵混合A	1.3895	1.3895	1.3560	1.3560	0.0335	2.47%
2026-06-24	006364	招商丰韵混合A	1.3560	1.3560	1.3106	1.3106	0.0454	3.46%
2026-06-23	006364	招商丰韵混合A	1.3106	1.3106	1.3499	1.3499	-0.0393	-2.91%
2026-06-22	006364	招商丰韵混合A	1.3499	1.3499	1.3105	1.3105	0.0394	3.01%
2026-06-18	006364	招商丰韵混合A	1.3105	1.3105	1.2736	1.2736	0.0369	2.90%
2026-06-17	006364	招商丰韵混合A	1.2736	1.2736	1.2537	1.2537	0.0199	1.59%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%