招商丰韵混合A基金净值查询(006364)
今天最新净值
1.4575
-0.0444 -3.05%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.4465
-0.0110 -0.7578%
- 累计净值：1.4575
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1946亿
- 最近资产：2.25亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：付斌
今年以来,招商丰韵混合A(006364)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0159 |
-1.09% |
| 2026-01-28 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.4575 |
1.4575 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0444 |
-3.05% |
| 2026-01-27 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5019 |
1.5019 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0129 |
-0.85% |
| 2026-01-26 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5148 |
1.5148 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2026-01-23 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5263 |
1.5263 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0302 |
2.02% |
| 2026-01-22 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.4961 |
1.4961 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5073 |
1.5073 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0157 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.4916 |
1.4916 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0221 |
-1.46% |
| 2026-01-19 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2026-01-16 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5259 |
1.5259 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0214 |
-1.40% |
|
|
| 2026-01-15 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5473 |
1.5473 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2026-01-14 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5643 |
1.5643 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5642 |
1.5642 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0127 |
0.82% |
| 2026-01-12 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5515 |
1.5515 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0119 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-01-07 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5304 |
1.5304 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0360 |
2.41% |
| 2026-01-06 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.4944 |
1.4944 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0131 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.4813 |
1.4813 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0642 |
4.53% |
