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招商丰韵混合A - 基金主页(代码:006364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0236 -0.0089 -0.86% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3609 0.0075 0.5556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0236
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1946亿
最近资产：2.54亿
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.77%	3.07%	-6.98%	-19.63%	-41.59%	-7.88%	-22.58%	35.23%
同类排名	4857/4981	363/5421	3415/5424	4454/5380	4725/4741	4143/4207	3514/3662	-

招商丰韵混合A(006364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0514	2.72%
2026-09-17	1.0236	-0.86%
2026-09-16	1.0325	3.09%
2026-09-15	1.0016	1.23%
2026-09-14	0.9894	0.24%
2026-09-11	0.9870	-0.61%

招商丰韵混合A基金动态

招商丰韵混合A 执掌11基金全亏损全垫底招商基金“名将”付斌被骂惨

“难道，'合规'可以成为业绩亏损的挡箭牌吗？”“所配置行业或股票，不景气不收益，难道不是基金经理的责任？”对于基金半年报披露的内容，由于付斌未能“痛定思痛”，再度引发基金持有人的反感。
标签：招商经理回报率管理股票优选垫底关联基金：招商丰韵混合A 招商丰韵混合C 招商景气优选股票A 招商景气优选股票C 招商先锋混合

招商丰韵混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	6.27%	0.13%
300548	长芯博创	0.0000	4.97%	4.38%
300604	长川科技	0.0000	4.77%	3.35%
300570	太辰光	0.0000	4.42%	2.72%
601869	长飞光纤	0.0000	3.82%	10.00%
300394	天孚通信	0.0000	3.70%	0.07%
688498	源杰科技	0.0000	3.63%	3.60%
300408	三环集团	0.0000	3.50%	6.10%
603259	药明康德	0.0000	3.48%	6.71%

招商丰韵混合A(006364)基金档案

基金代码	006364	基金简称	招商丰韵混合A	基金全称
发行日期	2019-01-28~2019-03-14	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	付斌	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.54亿	最近份额	2.1946亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%