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招商体育文化休闲股票A(招商体育文化) - 基金主页(代码:001628)

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今天最新净值 1.7870 -0.0510 -2.85%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8342 0.0072 0.3949%

累计净值：1.7870
成立日期：2015-08-18
基金类型：股票型
成立份额：5.041亿份
最近份额：4.4550亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：文仲阳李佳存

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.48%	-4.95%	-3.92%	-11.01%	5.61%	6.37%	41.49%	78.70%
同类排名	704/969	928/1048	635/1046	868/1033	827/965	736/880	138/782	-

招商体育文化休闲股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002558	巨人网络	0.0000	5.92%	2.72%
603444	吉比特	0.0000	5.33%	2.74%
300002	神州泰岳	0.0000	3.68%	0.27%
600633	浙数文化	0.0000	3.49%	0.24%
300058	蓝色光标	0.0000	3.45%	-0.94%
300624	万兴科技	0.0000	3.27%	-0.15%
002292	奥飞娱乐	0.0000	3.15%	1.01%
300043	星辉娱乐	0.0000	3.03%	1.06%
002605	姚记科技	0.0000	3.00%	1.10%
300182	捷成股份	0.0000	2.97%	0.39%

招商体育文化休闲股票A(001628)基金档案

基金代码	001628	基金简称	招商体育文化休闲股票A	基金全称	招商体育文化休闲股票型证券投资基金
发行日期	2015-07-20~2015-08-14	成立日期	2015-08-18	基金类型	股票型
基金经理	文仲阳李佳存	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	2.16亿元	最近份额	4.4550亿	成立份额	5.041亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%