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招商体育文化休闲股票 - 基金主页(代码:001628)

今天最新净值 1.4910 0.0030 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3744 -0.0006 -0.0457%
  • 累计净值:1.4910
  • 成立日期:2015-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.041亿份
  • 最近份额:2.0805亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:文仲阳 李佳存
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.98% 2.76% 18.71% -11.25% -0.27% 3.97% -1.84% 49.10%
同类排名 255/950 357/956 52/954 879/943 50/859 94/746 90/558 -
招商体育文化休闲股票基金动态
招商体育文化休闲股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000719 中原传媒 214.4800 4.05% -2.34%
603533 掌阅科技 97.1000 3.93% 7.56%
601595 上海电影 83.7800 3.77% 0.28%
300418 昆仑万维 61.9800 3.70% -1.30%
601949 中国出版 305.3100 3.63% -2.68%
300315 掌趣科技 422.1900 3.49% -0.82%
002517 恺英网络 207.9800 3.43% -0.36%
601858 中国科传 87.9500 3.26% -1.72%
300459 汤姆猫 464.9300 3.16% -1.29%
300251 光线传媒 194.6100 3.11% 0.22%
招商体育文化休闲股票(001628)基金档案
基金代码 001628 基金简称 招商体育文化 基金全称 招商体育文化休闲股票型证券投资基金
发行日期 2015-07-20~2015-08-14 成立日期 2015-08-18 基金类型
基金经理 文仲阳 李佳存 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 2.0805亿 成立份额 5.041亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%