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随着政治局会议给出“提振资本市场信心的”积极信号，助力A股接连大涨！7月25日，沪深股市创年内最大涨幅，北向资金单日净买入规模也创下近19个月新高。资产配置方面，权益优于债券，关注黄金的中期机会。当前十年期国债利率已处于较低水平，经济恢复过程中利率将逐渐抬升，从而压制债券市场。

随着2023年二季报的陆续披露，多只上半年绩优基金的持仓情况随之浮出水面，中际旭创、天孚通信、科大讯飞、新易盛等多只AI主题个股受到绩优基金的大力追捧。对比一季报来看，除了在AI主题上维持高位配置，部分绩优基金二季度在持仓方面还进一步细化，包括对算力线、应用线的配置进行调整等。此外，耿嘉洲表示，如果把机器人、无人驾驶作为应用线的“终极场景”，这两个方向仍然值得持续关注。这两个方向可能是AI边缘计算具有真实需求的主要场景，但落地还需要比较长的时间。

近期，AI板块表现较为强势，在其带动下，短短一个月，多只基金净值涨幅超过30%，部分基金净值涨幅甚至超过40%。今年以来主动权益类基金业绩领先者收益已超过80%。天治基金基金经理许家涵认为，美联储“跳过”加息、商品价格企稳等积极信号陆续出现，投资者风险偏好持续修复，场内流动性明显改善，预计市场接下来将维持结构性反弹行情。当前AI驱动的TMT新一轮行情更强调确定性，重点关注AI算力和应用端的投资机会。