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招商体育文化休闲股票基金盘中实时估值(001628)

今天最新净值 1.4910 0.0030 0.2000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4910
  • 成立日期:2015-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.041亿份
  • 最近份额:2.0805亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:文仲阳 李佳存
招商体育文化休闲股票基金001628重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000719 中原传媒 214.4800 4.05% 1.69% 0.0684%
603533 掌阅科技 97.1000 3.93% 2.66% 0.1045%
601595 上海电影 83.7800 3.77% 5.70% 0.2149%
300418 昆仑万维 61.9800 3.70% 2.97% 0.1099%
601949 中国出版 305.3100 3.63% 1.66% 0.0603%
300315 掌趣科技 422.1900 3.49% 3.31% 0.1155%
002517 恺英网络 207.9800 3.43% 2.28% 0.0782%
601858 中国科传 87.9500 3.26% 1.66% 0.0541%
300459 汤姆猫 464.9300 3.16% 2.61% 0.0825%
300251 光线传媒 194.6100 3.11% 2.89% 0.0899%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.53% 0.9782% 85.28%
招商体育文化休闲股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 2.72% 2.04%
2024-04-25 -1.09% -0.05%
2024-04-24 1.78% 0.97%
2024-04-23 0.90% 0.65%
2024-04-22 -1.47% -1.73%
2024-04-19 -1.81% -1.85%
2024-04-18 -1.28% -0.99%
2024-04-17 3.70% 4.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商体育文化休闲股票基金001628实时估值图
招商体育文化基金001628实时估值图
招商体育文化休闲股票基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产分级 0.3441 5.0766%
云ETF 0.9086 4.4543%
招商企业优选混合A 0.5133 4.3699%
招商企业优选混合C 0.5011 4.3699%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4670 4.3558%
招商优势 3.5247 4.2340%
券商分级 0.9238 4.1992%
招商移动 1.1551 4.1520%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%