招商体育文化休闲股票A(招商体育文化)基金净值查询(001628)

今天最新净值 1.5960 -0.0210 -1.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9562 0.0112 0.5757% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5960
成立日期：2015-08-18
基金类型：股票型
成立份额：5.041亿份
最近份额：4.4550亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：招商基金
基金经理：文仲阳

近一季招商体育文化休闲股票A|招商体育文化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商体育文化休闲股票A(001628)基金累计收益率-5.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5800	1.5800	1.5960	1.5960	-0.0160	-1.00%
2026-09-14	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5960	1.5960	1.6170	1.6170	-0.0210	-1.32%
2026-09-11	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6170	1.6170	1.6300	1.6300	-0.0130	-0.80%
2026-09-10	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6300	1.6300	1.6520	1.6520	-0.0220	-1.33%
2026-09-09	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6520	1.6520	1.7090	1.7090	-0.0570	-3.45%
2026-09-08	001628	招商体育文化休闲股票A	1.7090	1.7090	1.6990	1.6990	0.0100	0.59%
2026-09-07	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6990	1.6990	1.6620	1.6620	0.0370	2.23%
2026-09-04	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6620	1.6620	1.6130	1.6130	0.0490	3.04%
2026-09-03	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6130	1.6130	1.6370	1.6370	-0.0240	-1.49%
2026-09-02	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6370	1.6370	1.6830	1.6830	-0.0460	-2.81%

2026-09-01	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6830	1.6830	1.6490	1.6490	0.0340	2.06%
2026-08-31	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6490	1.6490	1.5590	1.5590	0.0900	5.77%
2026-08-28	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5590	1.5590	1.5580	1.5580	0.0010	0.06%
2026-08-27	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5580	1.5580	1.5450	1.5450	0.0130	0.84%
2026-08-26	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5450	1.5450	1.5560	1.5560	-0.0110	-0.71%
2026-08-25	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5560	1.5560	1.5340	1.5340	0.0220	1.43%
2026-08-24	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5340	1.5340	1.5710	1.5710	-0.0370	-2.36%
2026-08-21	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5710	1.5710	1.5850	1.5850	-0.0140	-0.89%
2026-08-20	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5850	1.5850	1.5640	1.5640	0.0210	1.34%
2026-08-19	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5640	1.5640	1.6420	1.6420	-0.0780	-4.75%
2026-08-18	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6420	1.6420	1.6740	1.6740	-0.0320	-1.95%
2026-08-17	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6740	1.6740	1.6660	1.6660	0.0080	0.48%
2026-08-14	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6660	1.6660	1.6760	1.6760	-0.0100	-0.60%
2026-08-13	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6760	1.6760	1.6980	1.6980	-0.0220	-1.30%
2026-08-12	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6980	1.6980	1.6850	1.6850	0.0130	0.77%

2026-08-11	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6850	1.6850	1.6980	1.6980	-0.0130	-0.77%
2026-08-10	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6980	1.6980	1.6990	1.6990	-0.0010	-0.06%
2026-08-07	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6990	1.6990	1.6880	1.6880	0.0110	0.65%
2026-08-06	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6880	1.6880	1.7190	1.7190	-0.0310	-1.84%
2026-08-05	001628	招商体育文化休闲股票A	1.7190	1.7190	1.7030	1.7030	0.0160	0.94%
2026-08-04	001628	招商体育文化休闲股票A	1.7030	1.7030	1.6440	1.6440	0.0590	3.59%
2026-08-03	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6440	1.6440	1.6310	1.6310	0.0130	0.80%
2026-07-31	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6310	1.6310	1.5030	1.5030	0.1280	8.52%
2026-07-30	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5030	1.5030	1.5150	1.5150	-0.0120	-0.79%
2026-07-29	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5150	1.5150	1.4760	1.4760	0.0390	2.64%
2026-07-28	001628	招商体育文化休闲股票A	1.4760	1.4760	1.4720	1.4720	0.0040	0.27%
2026-07-27	001628	招商体育文化休闲股票A	1.4720	1.4720	1.4070	1.4070	0.0650	4.62%
2026-07-24	001628	招商体育文化休闲股票A	1.4070	1.4070	1.4680	1.4680	-0.0610	-4.34%
2026-07-23	001628	招商体育文化休闲股票A	1.4680	1.4680	1.4780	1.4780	-0.0100	-0.68%
2026-07-22	001628	招商体育文化休闲股票A	1.4780	1.4780	1.5260	1.5260	-0.0480	-3.25%
2026-07-21	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5260	1.5260	1.5040	1.5040	0.0220	1.46%
2026-07-20	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5040	1.5040	1.4930	1.4930	0.0110	0.74%
2026-07-17	001628	招商体育文化休闲股票A	1.4930	1.4930	1.5830	1.5830	-0.0900	-5.69%
2026-07-16	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5830	1.5830	1.5590	1.5590	0.0240	1.54%
2026-07-15	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5590	1.5590	1.5130	1.5130	0.0460	3.04%
2026-07-14	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5130	1.5130	1.5380	1.5380	-0.0250	-1.65%
2026-07-13	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5380	1.5380	1.6240	1.6240	-0.0860	-5.59%
2026-07-10	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6240	1.6240	1.5760	1.5760	0.0480	3.05%
2026-07-09	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5760	1.5760	1.5530	1.5530	0.0230	1.48%
2026-07-08	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5530	1.5530	1.5520	1.5520	0.0010	0.06%
2026-07-07	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5520	1.5520	1.5600	1.5600	-0.0080	-0.51%
2026-07-06	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5600	1.5600	1.5920	1.5920	-0.0320	-2.01%
2026-07-03	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5920	1.5920	1.6380	1.6380	-0.0460	-2.89%
2026-07-02	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6380	1.6380	1.6190	1.6190	0.0190	1.17%
2026-07-01	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6190	1.6190	1.5970	1.5970	0.0220	1.38%
2026-06-30	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5970	1.5970	1.5790	1.5790	0.0180	1.14%
2026-06-29	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5790	1.5790	1.5740	1.5740	0.0050	0.32%
2026-06-26	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5740	1.5740	1.6330	1.6330	-0.0590	-3.61%
2026-06-25	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6330	1.6330	1.6530	1.6530	-0.0200	-1.22%
2026-06-24	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6530	1.6530	1.6650	1.6650	-0.0120	-0.72%
2026-06-23	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6650	1.6650	1.7260	1.7260	-0.0610	-3.53%
2026-06-22	001628	招商体育文化休闲股票A	1.7260	1.7260	1.6790	1.6790	0.0470	2.80%
2026-06-18	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6790	1.6790	1.6480	1.6480	0.0310	1.88%
2026-06-17	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6480	1.6480	1.6710	1.6710	-0.0230	-1.40%
2026-06-16	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6710	1.6710	1.6740	1.6740	-0.0030	-0.18%

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