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招商体育文化休闲股票A(招商体育文化)基金净值查询(001628)

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今天最新净值 1.5880 0.0080 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9562 0.0112 0.5757% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5880
成立日期：2015-08-18
基金类型：股票型
成立份额：5.041亿份
最近份额：4.4550亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：招商基金
基金经理：文仲阳

近一周招商体育文化休闲股票A|招商体育文化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商体育文化休闲股票A(001628)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6000	1.6000	1.5880	1.5880	0.0120	0.76%
2026-09-16	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5880	1.5880	1.5800	1.5800	0.0080	0.51%
2026-09-15	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5800	1.5800	1.5960	1.5960	-0.0160	-1.00%
2026-09-14	001628	招商体育文化休闲股票A	1.5960	1.5960	1.6170	1.6170	-0.0210	-1.32%
2026-09-11	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6170	1.6170	1.6300	1.6300	-0.0130	-0.80%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%