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招商体育文化休闲股票A(招商体育文化)基金净值查询(001628)

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今天最新净值 1.7870 -0.0510 -2.85% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8467 0.0197 1.0787%

累计净值：1.7870
成立日期：2015-08-18
基金类型：股票型
成立份额：5.041亿份
最近份额：4.4550亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：文仲阳李佳存

近一周招商体育文化休闲股票A|招商体育文化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商体育文化休闲股票A(001628)基金累计收益率-4.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	001628	招商体育文化休闲股票A	1.8270	1.8270	1.7870	1.7870	0.0400	2.24%
2025-12-16	001628	招商体育文化休闲股票A	1.7870	1.7870	1.8380	1.8380	-0.0510	-2.85%
2025-12-15	001628	招商体育文化休闲股票A	1.8380	1.8380	1.8630	1.8630	-0.0250	-1.34%
2025-12-12	001628	招商体育文化休闲股票A	1.8630	1.8630	1.8510	1.8510	0.0120	0.65%
2025-12-11	001628	招商体育文化休闲股票A	1.8510	1.8510	1.8930	1.8930	-0.0420	-2.22%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%