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招商中证消费龙头指数增强C - 基金主页(代码:011854)

今天最新净值 0.7518 0.0024 0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7413 0.0020 0.2696%
  • 累计净值:0.7518
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.0708亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.85% 2.90% 6.25% 6.50% -9.12% -1.17% - -24.82%
同类排名 660/2643 793/2752 1501/2723 658/2605 906/2194 456/1816 0/1167 -
招商中证消费龙头指数增强C基金动态
招商中证消费龙头指数增强C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 15.6400 11.50% 0.04%
600887 伊利股份 577.3500 8.52% -1.17%
000651 格力电器 407.0300 6.72% 1.37%
000568 泸州老窖 68.8300 6.45% 0.33%
002714 牧原股份 243.5700 5.14% -0.52%
601888 中国中免 88.2400 3.91% 3.61%
603288 海天味业 150.4600 2.91% -1.17%
002027 分众传媒 911.7000 2.90% 0.78%
600660 福耀玻璃 0.0000 2.87% 0.35%
300146 汤臣倍健 0.0000 2.00% -0.83%
招商中证消费龙头指数增强C(011854)基金档案
基金代码 011854 基金简称 招商中证消费龙头指数增强C 基金全称
发行日期 2021-05-13~2021-05-21 成立日期 2021-05-25 基金类型
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 28.0708亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率