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招商中证消费龙头指数增强C基金盘中实时估值(011854)

今天最新净值 0.7518 0.0024 0.3200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7518
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.0708亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
招商中证消费龙头指数增强C基金011854重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 15.6400 11.50% 0.07% 0.0081%
600887 伊利股份 577.3500 8.52% 0.32% 0.0273%
000651 格力电器 407.0300 6.72% 0.28% 0.0188%
000568 泸州老窖 68.8300 6.45% -0.25% -0.0161%
002714 牧原股份 243.5700 5.14% 2.62% 0.1347%
601888 中国中免 88.2400 3.91% -0.88% -0.0344%
603288 海天味业 150.4600 2.91% -0.43% -0.0125%
002027 分众传媒 911.7000 2.90% 0.31% 0.0090%
600660 福耀玻璃 0.0000 2.87% 0.72% 0.0207%
300146 汤臣倍健 0.0000 2.00% 0.84% 0.0168%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.92% 0.1724% 94.98%
招商中证消费龙头指数增强C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.46% 0.27%
2024-03-27 -1.06% -0.69%
2024-03-26 0.96% 0.68%
2024-03-25 -0.55% -0.42%
2024-03-22 -1.17% -0.97%
2024-03-21 -0.09% 0.08%
2024-03-20 0.04% 0.21%
2024-03-19 -0.07% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证消费龙头指数增强C基金011854实时估值图
招商中证消费龙头指数增强C基金011854实时估值图
招商中证消费龙头指数增强C基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商先锋 0.6788 2.7073%
招商专精特新股票A 0.7869 2.4868%
招商专精特新股票C 0.7725 2.4868%
招商丰韵混合A 1.2145 2.2104%
招商丰韵混合C 1.1667 2.2104%
招商景气优选股票A 0.5197 2.2081%
招商景气优选股票C 0.5059 2.2081%
招商核心优选A 0.7922 2.1826%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%