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招商中证消费龙头指数增强C基金净值查询(011854)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8099 0.0061 0.76% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8081 -0.0021 -0.2653%
  • 累计净值：0.8099
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8217亿
  • 最近资产：12.70亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：侯昊
近一季招商中证消费龙头指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商中证消费龙头指数增强C(011854)基金累计收益率-5.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8102 0.8102 0.8099 0.8099 0.0003 0.04%
2025-12-12 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8099 0.8099 0.8038 0.8038 0.0061 0.76%
2025-12-11 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8038 0.8038 0.8095 0.8095 -0.0057 -0.70%
2025-12-10 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8095 0.8095 0.8058 0.8058 0.0037 0.46%
2025-12-09 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8058 0.8058 0.8135 0.8135 -0.0077 -0.95%
2025-12-08 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8135 0.8135 0.8165 0.8165 -0.0030 -0.37%
2025-12-05 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8165 0.8165 0.8136 0.8136 0.0029 0.36%
2025-12-04 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8136 0.8136 0.8169 0.8169 -0.0033 -0.40%
2025-12-03 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8169 0.8169 0.8195 0.8195 -0.0026 -0.32%
2025-12-02 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8195 0.8195 0.8245 0.8245 -0.0050 -0.61%
2025-12-01 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8245 0.8245 0.8199 0.8199 0.0046 0.56%
2025-11-28 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8199 0.8199 0.8153 0.8153 0.0046 0.56%
2025-11-27 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.0000 0.00%
2025-11-26 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8153 0.8153 0.8141 0.8141 0.0012 0.15%
2025-11-25 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8141 0.8141 0.8105 0.8105 0.0036 0.44%
2025-11-24 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8105 0.8105 0.8083 0.8083 0.0022 0.27%
2025-11-21 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8083 0.8083 0.8170 0.8170 -0.0087 -1.06%
2025-11-20 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8170 0.8170 0.8213 0.8213 -0.0043 -0.52%
2025-11-19 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8213 0.8213 0.8240 0.8240 -0.0027 -0.33%
2025-11-18 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8240 0.8240 0.8268 0.8268 -0.0028 -0.34%
2025-11-17 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8268 0.8268 0.8317 0.8317 -0.0049 -0.59%
2025-11-14 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8317 0.8317 0.8406 0.8406 -0.0089 -1.06%
2025-11-13 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8406 0.8406 0.8372 0.8372 0.0034 0.41%
2025-11-12 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8372 0.8372 0.8367 0.8367 0.0005 0.06%
2025-11-11 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8367 0.8367 0.8388 0.8388 -0.0021 -0.25%
2025-11-10 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8388 0.8388 0.8241 0.8241 0.0147 1.78%
2025-11-07 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8241 0.8241 0.8266 0.8266 -0.0025 -0.30%
2025-11-06 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8266 0.8266 0.8231 0.8231 0.0035 0.43%
2025-11-05 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8231 0.8231 0.8239 0.8239 -0.0008 -0.10%
2025-11-04 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8239 0.8239 0.8326 0.8326 -0.0087 -1.04%
2025-11-03 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8326 0.8326 0.8321 0.8321 0.0005 0.06%
2025-10-31 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8321 0.8321 0.8304 0.8304 0.0017 0.20%
2025-10-30 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8304 0.8304 0.8343 0.8343 -0.0039 -0.47%
2025-10-29 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8343 0.8343 0.8306 0.8306 0.0037 0.45%
2025-10-28 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8306 0.8306 0.8333 0.8333 -0.0027 -0.32%
2025-10-27 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8333 0.8333 0.8292 0.8292 0.0041 0.49%
2025-10-24 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8292 0.8292 0.8282 0.8282 0.0010 0.12%
2025-10-23 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8282 0.8282 0.8256 0.8256 0.0026 0.31%
2025-10-22 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8256 0.8256 0.8293 0.8293 -0.0037 -0.45%
2025-10-21 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8293 0.8293 0.8244 0.8244 0.0049 0.59%
2025-10-20 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8244 0.8244 0.8215 0.8215 0.0029 0.35%
2025-10-17 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8215 0.8215 0.8375 0.8375 -0.0160 -1.91%
2025-10-16 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8375 0.8375 0.8399 0.8399 -0.0024 -0.29%
2025-10-15 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8399 0.8399 0.8329 0.8329 0.0070 0.84%
2025-10-14 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8329 0.8329 0.8357 0.8357 -0.0028 -0.34%
2025-10-13 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8357 0.8357 0.8464 0.8464 -0.0107 -1.26%
2025-10-10 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8464 0.8464 0.8489 0.8489 -0.0025 -0.29%
2025-10-09 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8489 0.8489 0.8548 0.8548 -0.0059 -0.69%
2025-09-30 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8548 0.8548 0.8526 0.8526 0.0022 0.26%
2025-09-29 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8526 0.8526 0.8455 0.8455 0.0071 0.84%
2025-09-26 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8455 0.8455 0.8463 0.8463 -0.0008 -0.09%
2025-09-25 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8463 0.8463 0.8470 0.8470 -0.0007 -0.08%
2025-09-24 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8470 0.8470 0.8418 0.8418 0.0052 0.62%
2025-09-23 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8418 0.8418 0.8449 0.8449 -0.0031 -0.37%
2025-09-22 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8449 0.8449 0.8515 0.8515 -0.0066 -0.78%
2025-09-19 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8515 0.8515 0.8531 0.8531 -0.0016 -0.19%
2025-09-18 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8531 0.8531 0.8640 0.8640 -0.0109 -1.26%
2025-09-17 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8640 0.8640 0.8581 0.8581 0.0059 0.69%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.3926 0.68%
招商招恒纯债A 1.1439 0.03%
招商招恒纯债C 1.1396 0.03%
招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
招商招瑞纯债A 1.1817 0.02%
招商招丰纯债C 1.0257 0.02%
招商招旺纯债A 1.0389 0.02%
招商招旺纯债C 1.0363 0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0479 0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0570 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
金融科技ETF 0.8013 0.73%
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