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招商产业升级1年持有期混合A - 基金主页(代码:017501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7600 -0.0025 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9709 -0.0014 -0.1456% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7600
成立日期：2023-05-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7552亿
最近资产：1.50亿
基金公司：招商基金
基金经理：陆文凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.26%	-1.26%	-5.82%	2.36%	-21.99%	19.83%	-18.70%	-2.65%
同类排名	4613/5015	5124/5588	3955/5522	1052/5416	4404/4777	3638/4241	3492/3687	-

招商产业升级1年持有期混合A(017501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7682	1.08%
2026-09-17	0.7600	-0.33%
2026-09-16	0.7625	0.41%
2026-09-15	0.7594	-1.15%
2026-09-14	0.7681	-1.29%
2026-09-11	0.7780	-1.46%

招商产业升级1年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09858	优然牧业	0.0000	9.24%	1.80%
03900	绿城中国	0.0000	8.59%	1.30%
01117	现代牧业	0.0000	5.60%	4.51%
603612	索通发展	0.0000	5.50%	1.74%
301035	润丰股份	0.0000	5.41%	2.79%
601318	中国平安	0.0000	5.24%	1.13%
000683	博源化工	0.0000	4.42%	3.75%
02128	中国联塑	0.0000	4.35%	3.67%
688981	中芯国际	0.0000	4.07%	1.23%
600030	中信证券	0.0000	3.94%	0.29%

招商产业升级1年持有期混合A(017501)基金档案

基金代码	017501	基金简称	招商产业升级1年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-05-05~2023-05-25	成立日期	2023-05-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆文凯	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.50亿	最近份额	1.7552亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%