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工银价值精选混合C - 基金主页(代码:019086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8611 -0.0102 -1.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1178 -0.0108 -0.9604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8611
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.8009亿
最近资产：2.90亿元
基金公司：
基金经理：尤宏业

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.56%	-4.40%	-9.01%	-11.66%	-28.34%	2.24%	-	11.42%
同类排名	4604/4981	5252/5421	4501/5424	3116/5380	4542/4741	4025/4207		-

工银价值精选混合C(019086)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8858	2.87%
2026-09-17	0.8611	-1.18%
2026-09-16	0.8713	0.76%
2026-09-15	0.8647	-1.09%
2026-09-14	0.8742	-0.49%
2026-09-11	0.8785	-2.53%

工银价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02423	贝壳-W	0.0000	4.73%	1.99%
002244	滨江集团	0.0000	4.47%	1.96%
01109	华润置地	0.0000	4.44%	0.56%
001979	招商蛇口	0.0000	4.39%	1.14%
002271	东方雨虹	0.0000	4.38%	8.26%
601155	新城控股	0.0000	4.35%	2.64%
00123	越秀地产	0.0000	4.16%	0.26%
03900	绿城中国	0.0000	4.13%	1.30%
000786	北新建材	0.0000	4.07%	3.39%
00960	龙湖集团	0.0000	3.99%	1.35%

工银价值精选混合C(019086)基金档案

基金代码	019086	基金简称	工银价值精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	尤宏业	基金托管人		基金公司
最近资产	2.90亿元	最近份额	4.8009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%