工银价值精选混合C基金净值查询(019086)
今天最新净值
1.0731
0.0038 0.36%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0753
0.0088 0.8230%
- 累计净值：1.0731
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8009亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：尤宏业
近一月,工银价值精选混合C(019086)基金累计收益率-6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0165 |
1.54% |
| 2025-12-09 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0351 |
-3.28% |
| 2025-12-08 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0040 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-04 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-11-27 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-11-25 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2025-11-20 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0252 |
2.25% |
| 2025-11-19 |
019086 |
工银价值精选混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0053 |
-0.47% |
