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招商丰韵混合A基金净值查询(006364)

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今天最新净值 1.0325 0.0309 3.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3609 0.0075 0.5556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0325
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1946亿
最近资产：2.54亿
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

近一周招商丰韵混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商丰韵混合A(006364)基金累计收益率3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006364	招商丰韵混合A	1.0236	1.0236	1.0325	1.0325	-0.0089	-0.86%
2026-09-16	006364	招商丰韵混合A	1.0325	1.0325	1.0016	1.0016	0.0309	3.09%
2026-09-15	006364	招商丰韵混合A	1.0016	1.0016	0.9894	0.9894	0.0122	1.23%
2026-09-14	006364	招商丰韵混合A	0.9894	0.9894	0.9870	0.9870	0.0024	0.24%
2026-09-11	006364	招商丰韵混合A	0.9870	0.9870	0.9931	0.9931	-0.0061	-0.61%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%
招商丰盈积极配置混合A	0.6422	2.54%
招商丰盈积极配置混合C	0.6113	2.53%
招商领先	1.8420	2.33%
招商医药健康	2.7610	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%