金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商丰韵混合A基金净值查询(006364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4575 -0.0444 -3.05% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.4465 -0.0110 -0.7578%

累计净值：1.4575
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1946亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

近一周招商丰韵混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商丰韵混合A(006364)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	006364	招商丰韵混合A	1.4416	1.4416	1.4575	1.4575	-0.0159	-1.09%
2026-01-28	006364	招商丰韵混合A	1.4575	1.4575	1.5019	1.5019	-0.0444	-3.05%
2026-01-27	006364	招商丰韵混合A	1.5019	1.5019	1.5148	1.5148	-0.0129	-0.85%
2026-01-26	006364	招商丰韵混合A	1.5148	1.5148	1.5263	1.5263	-0.0115	-0.75%
2026-01-23	006364	招商丰韵混合A	1.5263	1.5263	1.4961	1.4961	0.0302	2.02%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
地产基金	0.3425	4.71%
招商体育文化休闲股票A	2.3190	3.99%
招商核心竞争力混合A	1.3285	2.47%
招商核心竞争力混合C	1.2872	2.46%
招商价值严选混合	1.1602	2.45%
招商中证消费龙头指数增强A	0.8315	2.29%
招商中证消费龙头指数增强C	0.8160	2.28%
招商社会责任混合A	1.1978	2.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合C	1.8870	4.78%