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招商丰韵混合A基金净值查询(006364)

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今天最新净值 1.4575 -0.0444 -3.05% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.4465 -0.0110 -0.7578%

累计净值：1.4575
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1946亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

近一月招商丰韵混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商丰韵混合A(006364)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	006364	招商丰韵混合A	1.4416	1.4416	1.4575	1.4575	-0.0159	-1.09%
2026-01-28	006364	招商丰韵混合A	1.4575	1.4575	1.5019	1.5019	-0.0444	-3.05%
2026-01-27	006364	招商丰韵混合A	1.5019	1.5019	1.5148	1.5148	-0.0129	-0.85%
2026-01-26	006364	招商丰韵混合A	1.5148	1.5148	1.5263	1.5263	-0.0115	-0.75%
2026-01-23	006364	招商丰韵混合A	1.5263	1.5263	1.4961	1.4961	0.0302	2.02%
2026-01-22	006364	招商丰韵混合A	1.4961	1.4961	1.5073	1.5073	-0.0112	-0.74%
2026-01-21	006364	招商丰韵混合A	1.5073	1.5073	1.4916	1.4916	0.0157	1.05%
2026-01-20	006364	招商丰韵混合A	1.4916	1.4916	1.5137	1.5137	-0.0221	-1.46%
2026-01-19	006364	招商丰韵混合A	1.5137	1.5137	1.5259	1.5259	-0.0122	-0.80%
2026-01-16	006364	招商丰韵混合A	1.5259	1.5259	1.5473	1.5473	-0.0214	-1.40%

2026-01-15	006364	招商丰韵混合A	1.5473	1.5473	1.5643	1.5643	-0.0170	-1.09%
2026-01-14	006364	招商丰韵混合A	1.5643	1.5643	1.5642	1.5642	0.0001	0.01%
2026-01-13	006364	招商丰韵混合A	1.5642	1.5642	1.5515	1.5515	0.0127	0.82%
2026-01-12	006364	招商丰韵混合A	1.5515	1.5515	1.5504	1.5504	0.0011	0.07%
2026-01-09	006364	招商丰韵混合A	1.5504	1.5504	1.5385	1.5385	0.0119	0.77%
2026-01-08	006364	招商丰韵混合A	1.5385	1.5385	1.5304	1.5304	0.0081	0.53%
2026-01-07	006364	招商丰韵混合A	1.5304	1.5304	1.4944	1.4944	0.0360	2.41%
2026-01-06	006364	招商丰韵混合A	1.4944	1.4944	1.4813	1.4813	0.0131	0.88%
2026-01-05	006364	招商丰韵混合A	1.4813	1.4813	1.4171	1.4171	0.0642	4.53%
2025-12-31	006364	招商丰韵混合A	1.4171	1.4171	1.4230	1.4230	-0.0059	-0.41%
2025-12-30	006364	招商丰韵混合A	1.4230	1.4230	1.4398	1.4398	-0.0168	-1.18%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
地产基金	0.3425	4.71%
招商体育文化休闲股票A	2.3190	3.99%
招商核心竞争力混合A	1.3285	2.47%
招商核心竞争力混合C	1.2872	2.46%
招商价值严选混合	1.1602	2.45%
招商中证消费龙头指数增强A	0.8315	2.29%
招商中证消费龙头指数增强C	0.8160	2.28%
招商社会责任混合A	1.1978	2.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合C	1.8870	4.78%