招商安弘保本混合基金净值查询(002271)
今天最新净值
1.0043
0.0006 0.0600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9407
0.0003 0.0297%
- 累计净值：1.0043
- 成立日期：2015-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4159亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 文仲阳 张瀚宇
近一季,招商安弘保本混合(002271)基金累计收益率-18.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9406 |
0.9406 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0249 |
2.70% |
| 2024-04-16 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9222 |
0.9222 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0282 |
-2.97% |
| 2024-04-15 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9574 |
0.9574 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9581 |
0.9581 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0123 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0071 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0173 |
-1.76% |
| 2024-04-03 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2024-04-02 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9900 |
0.9900 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0001 |
1.0001 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0204 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9797 |
0.9797 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-28 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0195 |
2.03% |
| 2024-03-27 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9625 |
0.9625 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0290 |
-2.92% |
| 2024-03-26 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9915 |
0.9915 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2024-03-25 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9989 |
0.9989 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0219 |
-2.15% |
| 2024-03-22 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-03-19 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0045 |
-0.44% |
|
|
| 2024-03-18 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0111 |
1.11% |
| 2024-03-15 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-03-13 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-11 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0057 |
1.0057 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0079 |
0.79% |
| 2024-03-08 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9978 |
0.9978 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9947 |
0.9947 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0003 |
1.0003 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9997 |
0.9997 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-01 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-02-27 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-08 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-29 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-26 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
