招商安弘灵活配置混合A(招商安弘保本混合)基金净值查询(002271)

今天最新净值 1.0495 0.0301 2.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1277 0.0159 1.4343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0495
成立日期：2015-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3517亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近一月招商安弘灵活配置混合A|招商安弘保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安弘灵活配置混合A(002271)基金累计收益率-10.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0457	1.0457	1.0495	1.0495	-0.0038	-0.36%
2026-09-16	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0495	1.0495	1.0194	1.0194	0.0301	2.95%
2026-09-15	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0194	1.0194	1.0100	1.0100	0.0094	0.93%
2026-09-14	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0100	1.0100	1.0234	1.0234	-0.0134	-1.33%
2026-09-11	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0234	1.0234	1.0337	1.0337	-0.0103	-1.00%
2026-09-10	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0337	1.0337	1.0424	1.0424	-0.0087	-0.83%
2026-09-09	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0425	1.0425	1.0572	1.0572	-0.0147	-1.41%
2026-09-07	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0572	1.0572	1.0248	1.0248	0.0324	3.16%
2026-09-04	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0248	1.0248	1.0490	1.0490	-0.0242	-2.36%

2026-09-03	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0490	1.0490	1.0526	1.0526	-0.0036	-0.34%
2026-09-02	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0526	1.0526	1.0715	1.0715	-0.0189	-1.76%
2026-09-01	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0715	1.0715	1.0963	1.0963	-0.0248	-2.26%
2026-08-31	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0963	1.0963	1.0912	1.0912	0.0051	0.47%
2026-08-28	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0912	1.0912	1.1101	1.1101	-0.0189	-1.73%
2026-08-27	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1101	1.1101	1.0863	1.0863	0.0238	2.19%
2026-08-26	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0863	1.0863	1.0716	1.0716	0.0147	1.37%
2026-08-25	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0716	1.0716	1.0807	1.0807	-0.0091	-0.84%
2026-08-24	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0807	1.0807	1.1142	1.1142	-0.0335	-3.01%
2026-08-21	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1142	1.1142	1.1008	1.1008	0.0134	1.22%
2026-08-20	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1008	1.1008	1.0958	1.0958	0.0050	0.46%
2026-08-19	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0958	1.0958	1.1726	1.1726	-0.0768	-6.55%
2026-08-18	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1726	1.1726	1.1719	1.1719	0.0007	0.06%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%