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招商安弘灵活配置混合A(招商安弘保本混合) - 基金主页(代码:002271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0457 -0.0038 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1277 0.0159 1.4343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0457
成立日期：2015-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3517亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.22%	5.15%	-8.23%	-21.90%	-0.37%	46.99%	-11.50%	14.39%
同类排名	3159/5015	842/5588	5084/5522	4731/5416	2929/4777	2550/4241	3390/3687	-

招商安弘灵活配置混合A(002271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0761	2.91%
2026-09-17	1.0457	-0.36%
2026-09-16	1.0495	2.95%
2026-09-15	1.0194	0.93%
2026-09-14	1.0100	-1.33%
2026-09-11	1.0234	-1.00%

招商安弘灵活配置混合A基金动态

招商安弘灵活配置混合A 双基金经理强强联手招商安弘保本12月18日起荣耀发行

业内人士表示，保本基金将是明年乃至更长一段时间的配置佳品，结合其保本、打新、高杠杆的特质，保本基金有望逐渐成为基金行业中的重点品类。近期行业内发售的保本基金屡屡成为投资者争相抢购的对象，可见市场对此类基金的投资热情，看好该基金的投资者需要尽早把握认购机会。
标签：基金经理 12月关联基金：招商安弘灵活配置混合A

招商安弘灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.59%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.70%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	3.62%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	3.15%	3.01%
688536	思瑞浦	0.0000	2.60%	1.02%
603986	兆易创新	0.0000	2.50%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	2.42%	0.99%
688037	芯源微	0.0000	2.42%	1.69%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.19%	3.37%
002859	洁美科技	0.0000	2.18%	7.42%
688981	中芯国际	0.0000	1.75%	1.23%

招商安弘灵活配置混合A(002271)基金档案

基金代码	002271	基金简称	招商安弘灵活配置混合	基金全称
发行日期	2015-12-18~2015-12-25	成立日期	2015-12-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张西林	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.68亿元	最近份额	0.3517亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%