基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商中债1-5年进出口行C(006474)基金分红送配

今天最新净值 1.0168 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派现金0.0019元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 每份派现金0.0050元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 每份派现金0.0100元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 每份派现金0.0001元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派现金0.0050元
2021-09-30 2021-09-30 2021-10-08 每份派现金0.0150元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派现金0.0100元
2021-03-12 2021-03-12 2021-03-15 每份派现金0.0100元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-25 每份派现金0.0008元
2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 每份派现金0.0030元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 每份派现金0.0048元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 每份派现金0.0073元
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派现金0.0152元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-19 每份派现金0.0009元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 每份派现金0.0030元
2019-03-11 2019-03-11 2019-03-12 每份派现金0.0062元