招商丰韵混合C基金净值查询(006365)

今天最新净值 0.9321 0.0022 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2871 0.0071 0.5556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9321
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3026亿
最近资产：2.54亿
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

近一季招商丰韵混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商丰韵混合C(006365)基金累计收益率-15.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006365	招商丰韵混合C	0.9436	0.9436	0.9321	0.9321	0.0115	1.23%
2026-09-14	006365	招商丰韵混合C	0.9321	0.9321	0.9299	0.9299	0.0022	0.24%
2026-09-11	006365	招商丰韵混合C	0.9299	0.9299	0.9357	0.9357	-0.0058	-0.62%
2026-09-10	006365	招商丰韵混合C	0.9357	0.9357	0.9350	0.9350	0.0007	0.07%
2026-09-09	006365	招商丰韵混合C	0.9350	0.9350	0.9330	0.9330	0.0020	0.21%
2026-09-08	006365	招商丰韵混合C	0.9330	0.9330	0.9383	0.9383	-0.0053	-0.56%
2026-09-07	006365	招商丰韵混合C	0.9383	0.9383	0.9117	0.9117	0.0266	2.92%
2026-09-04	006365	招商丰韵混合C	0.9117	0.9117	0.9369	0.9369	-0.0252	-2.76%
2026-09-03	006365	招商丰韵混合C	0.9369	0.9369	0.9395	0.9395	-0.0026	-0.28%
2026-09-02	006365	招商丰韵混合C	0.9395	0.9395	0.9546	0.9546	-0.0151	-1.58%

2026-09-01	006365	招商丰韵混合C	0.9546	0.9546	0.9792	0.9792	-0.0246	-2.58%
2026-08-31	006365	招商丰韵混合C	0.9792	0.9792	0.9693	0.9693	0.0099	1.02%
2026-08-28	006365	招商丰韵混合C	0.9693	0.9693	0.9803	0.9803	-0.0110	-1.12%
2026-08-27	006365	招商丰韵混合C	0.9803	0.9803	0.9486	0.9486	0.0317	3.34%
2026-08-26	006365	招商丰韵混合C	0.9486	0.9486	0.9422	0.9422	0.0064	0.68%
2026-08-25	006365	招商丰韵混合C	0.9422	0.9422	0.9512	0.9512	-0.0090	-0.95%
2026-08-24	006365	招商丰韵混合C	0.9512	0.9512	0.9692	0.9692	-0.0180	-1.86%
2026-08-21	006365	招商丰韵混合C	0.9692	0.9692	0.9647	0.9647	0.0045	0.47%
2026-08-20	006365	招商丰韵混合C	0.9647	0.9647	0.9728	0.9728	-0.0081	-0.83%
2026-08-19	006365	招商丰韵混合C	0.9728	0.9728	1.0429	1.0429	-0.0701	-6.72%
2026-08-18	006365	招商丰韵混合C	1.0429	1.0429	1.0373	1.0373	0.0056	0.54%
2026-08-17	006365	招商丰韵混合C	1.0373	1.0373	0.9992	0.9992	0.0381	3.81%
2026-08-14	006365	招商丰韵混合C	0.9992	0.9992	0.9915	0.9915	0.0077	0.78%
2026-08-13	006365	招商丰韵混合C	0.9915	0.9915	1.0069	1.0069	-0.0154	-1.55%
2026-08-12	006365	招商丰韵混合C	1.0069	1.0069	0.9973	0.9973	0.0096	0.96%

2026-08-11	006365	招商丰韵混合C	0.9973	0.9973	0.9984	0.9984	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	006365	招商丰韵混合C	0.9984	0.9984	1.0155	1.0155	-0.0171	-1.71%
2026-08-07	006365	招商丰韵混合C	1.0155	1.0155	0.9918	0.9918	0.0237	2.39%
2026-08-06	006365	招商丰韵混合C	0.9918	0.9918	0.9790	0.9790	0.0128	1.31%
2026-08-05	006365	招商丰韵混合C	0.9790	0.9790	0.9611	0.9611	0.0179	1.86%
2026-08-04	006365	招商丰韵混合C	0.9611	0.9611	0.9225	0.9225	0.0386	4.18%
2026-08-03	006365	招商丰韵混合C	0.9225	0.9225	0.9288	0.9288	-0.0063	-0.68%
2026-07-31	006365	招商丰韵混合C	0.9288	0.9288	0.9158	0.9158	0.0130	1.42%
2026-07-30	006365	招商丰韵混合C	0.9158	0.9158	0.9489	0.9489	-0.0331	-3.49%
2026-07-29	006365	招商丰韵混合C	0.9489	0.9489	0.9460	0.9460	0.0029	0.31%
2026-07-28	006365	招商丰韵混合C	0.9460	0.9460	1.0058	1.0058	-0.0598	-5.95%
2026-07-27	006365	招商丰韵混合C	1.0058	1.0058	0.9770	0.9770	0.0288	2.95%
2026-07-24	006365	招商丰韵混合C	0.9770	0.9770	0.9926	0.9926	-0.0156	-1.57%
2026-07-23	006365	招商丰韵混合C	0.9926	0.9926	0.9999	0.9999	-0.0073	-0.73%
2026-07-22	006365	招商丰韵混合C	0.9999	0.9999	1.0284	1.0284	-0.0285	-2.85%
2026-07-21	006365	招商丰韵混合C	1.0284	1.0284	0.9630	0.9630	0.0654	6.79%
2026-07-20	006365	招商丰韵混合C	0.9630	0.9630	0.9801	0.9801	-0.0171	-1.74%
2026-07-17	006365	招商丰韵混合C	0.9801	0.9801	1.0551	1.0551	-0.0750	-7.11%
2026-07-16	006365	招商丰韵混合C	1.0551	1.0551	1.0936	1.0936	-0.0385	-3.52%
2026-07-15	006365	招商丰韵混合C	1.0936	1.0936	1.1156	1.1156	-0.0220	-1.97%
2026-07-14	006365	招商丰韵混合C	1.1156	1.1156	1.0822	1.0822	0.0334	3.09%
2026-07-13	006365	招商丰韵混合C	1.0822	1.0822	1.1484	1.1484	-0.0662	-6.12%
2026-07-10	006365	招商丰韵混合C	1.1484	1.1484	1.2059	1.2059	-0.0575	-4.77%
2026-07-09	006365	招商丰韵混合C	1.2059	1.2059	1.1342	1.1342	0.0717	6.32%
2026-07-08	006365	招商丰韵混合C	1.1342	1.1342	1.1531	1.1531	-0.0189	-1.64%
2026-07-07	006365	招商丰韵混合C	1.1531	1.1531	1.1705	1.1705	-0.0174	-1.49%
2026-07-06	006365	招商丰韵混合C	1.1705	1.1705	1.2054	1.2054	-0.0349	-2.98%
2026-07-03	006365	招商丰韵混合C	1.2054	1.2054	1.2039	1.2039	0.0015	0.12%
2026-07-02	006365	招商丰韵混合C	1.2039	1.2039	1.2894	1.2894	-0.0855	-6.63%
2026-07-01	006365	招商丰韵混合C	1.2894	1.2894	1.3168	1.3168	-0.0274	-2.08%
2026-06-30	006365	招商丰韵混合C	1.3168	1.3168	1.2801	1.2801	0.0367	2.87%
2026-06-29	006365	招商丰韵混合C	1.2801	1.2801	1.2609	1.2609	0.0192	1.52%
2026-06-26	006365	招商丰韵混合C	1.2609	1.2609	1.3113	1.3113	-0.0504	-4.00%
2026-06-25	006365	招商丰韵混合C	1.3113	1.3113	1.2798	1.2798	0.0315	2.46%
2026-06-24	006365	招商丰韵混合C	1.2798	1.2798	1.2369	1.2369	0.0429	3.47%
2026-06-23	006365	招商丰韵混合C	1.2369	1.2369	1.2741	1.2741	-0.0372	-2.92%
2026-06-22	006365	招商丰韵混合C	1.2741	1.2741	1.2369	1.2369	0.0372	3.01%
2026-06-18	006365	招商丰韵混合C	1.2369	1.2369	1.2022	1.2022	0.0347	2.89%
2026-06-17	006365	招商丰韵混合C	1.2022	1.2022	1.1834	1.1834	0.0188	1.59%
2026-06-16	006365	招商丰韵混合C	1.1834	1.1834	1.1608	1.1608	0.0226	1.95%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%