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招商丰韵混合C基金净值查询(006365)

今天最新净值 1.1176 -0.0021 -0.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1401 -0.0039 -0.3427%
  • 累计净值:1.1176
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3255亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:付斌
近一季招商丰韵混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商丰韵混合C(006365)基金累计收益率-4.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006365 招商丰韵混合C 1.1440 1.1440 1.1405 1.1405 0.0035 0.31%
2024-03-26 006365 招商丰韵混合C 1.1405 1.1405 1.1379 1.1379 0.0026 0.23%
2024-03-25 006365 招商丰韵混合C 1.1379 1.1379 1.1399 1.1399 -0.0020 -0.18%
2024-03-22 006365 招商丰韵混合C 1.1399 1.1399 1.1439 1.1439 -0.0040 -0.35%
2024-03-21 006365 招商丰韵混合C 1.1439 1.1439 1.1265 1.1265 0.0174 1.54%
2024-03-20 006365 招商丰韵混合C 1.1265 1.1265 1.1201 1.1201 0.0064 0.57%
2024-03-19 006365 招商丰韵混合C 1.1201 1.1201 1.1198 1.1198 0.0003 0.03%
2024-03-18 006365 招商丰韵混合C 1.1198 1.1198 1.1176 1.1176 0.0022 0.20%
2024-03-15 006365 招商丰韵混合C 1.1176 1.1176 1.1197 1.1197 -0.0021 -0.19%
2024-03-14 006365 招商丰韵混合C 1.1197 1.1197 1.1216 1.1216 -0.0019 -0.17%
2024-03-13 006365 招商丰韵混合C 1.1216 1.1216 1.1316 1.1316 -0.0100 -0.88%
2024-03-12 006365 招商丰韵混合C 1.1316 1.1316 1.1360 1.1360 -0.0044 -0.39%
2024-03-11 006365 招商丰韵混合C 1.1360 1.1360 1.1349 1.1349 0.0011 0.10%
2024-03-08 006365 招商丰韵混合C 1.1349 1.1349 1.1319 1.1319 0.0030 0.27%
2024-03-07 006365 招商丰韵混合C 1.1319 1.1319 1.1323 1.1323 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 006365 招商丰韵混合C 1.1323 1.1323 1.1390 1.1390 -0.0067 -0.59%
2024-03-05 006365 招商丰韵混合C 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18%
2024-03-04 006365 招商丰韵混合C 1.1370 1.1370 1.1321 1.1321 0.0049 0.43%
2024-03-01 006365 招商丰韵混合C 1.1321 1.1321 1.1342 1.1342 -0.0021 -0.19%
2024-02-29 006365 招商丰韵混合C 1.1342 1.1342 1.1244 1.1244 0.0098 0.87%
2024-02-28 006365 招商丰韵混合C 1.1244 1.1244 1.1376 1.1376 -0.0132 -1.16%
2024-02-27 006365 招商丰韵混合C 1.1376 1.1376 1.1283 1.1283 0.0093 0.82%
2024-02-26 006365 招商丰韵混合C 1.1283 1.1283 1.1356 1.1356 -0.0073 -0.64%
2024-02-23 006365 招商丰韵混合C 1.1356 1.1356 1.1340 1.1340 0.0016 0.14%
2024-02-22 006365 招商丰韵混合C 1.1340 1.1340 1.1217 1.1217 0.0123 1.10%
2024-02-21 006365 招商丰韵混合C 1.1217 1.1217 1.1187 1.1187 0.0030 0.27%
2024-02-20 006365 招商丰韵混合C 1.1187 1.1187 1.1064 1.1064 0.0123 1.11%
2024-02-19 006365 招商丰韵混合C 1.1064 1.1064 1.0944 1.0944 0.0120 1.10%
2024-02-08 006365 招商丰韵混合C 1.0944 1.0944 1.0925 1.0925 0.0019 0.17%
2024-02-07 006365 招商丰韵混合C 1.0925 1.0925 1.0804 1.0804 0.0121 1.12%
2024-02-06 006365 招商丰韵混合C 1.0804 1.0804 1.0545 1.0545 0.0259 2.46%
2024-02-05 006365 招商丰韵混合C 1.0545 1.0545 1.0595 1.0595 -0.0050 -0.47%
2024-02-02 006365 招商丰韵混合C 1.0595 1.0595 1.0630 1.0630 -0.0035 -0.33%
2024-02-01 006365 招商丰韵混合C 1.0630 1.0630 1.0717 1.0717 -0.0087 -0.81%
2024-01-31 006365 招商丰韵混合C 1.0717 1.0717 1.0829 1.0829 -0.0112 -1.03%
2024-01-30 006365 招商丰韵混合C 1.0829 1.0829 1.0978 1.0978 -0.0149 -1.36%
2024-01-29 006365 招商丰韵混合C 1.0978 1.0978 1.0981 1.0981 -0.0003 -0.03%
2024-01-26 006365 招商丰韵混合C 1.0981 1.0981 1.1031 1.1031 -0.0050 -0.45%
2024-01-25 006365 招商丰韵混合C 1.1031 1.1031 1.0814 1.0814 0.0217 2.01%
2024-01-24 006365 招商丰韵混合C 1.0814 1.0814 1.0717 1.0717 0.0097 0.91%
2024-01-23 006365 招商丰韵混合C 1.0717 1.0717 1.0653 1.0653 0.0064 0.60%
2024-01-22 006365 招商丰韵混合C 1.0653 1.0653 1.1043 1.1043 -0.0390 -3.53%
2024-01-19 006365 招商丰韵混合C 1.1043 1.1043 1.1094 1.1094 -0.0051 -0.46%
2024-01-18 006365 招商丰韵混合C 1.1094 1.1094 1.1025 1.1025 0.0069 0.63%
2024-01-17 006365 招商丰韵混合C 1.1025 1.1025 1.1333 1.1333 -0.0308 -2.72%
2024-01-16 006365 招商丰韵混合C 1.1333 1.1333 1.1355 1.1355 -0.0022 -0.19%
2024-01-15 006365 招商丰韵混合C 1.1355 1.1355 1.1384 1.1384 -0.0029 -0.25%
2024-01-12 006365 招商丰韵混合C 1.1384 1.1384 1.1368 1.1368 0.0016 0.14%
2024-01-11 006365 招商丰韵混合C 1.1368 1.1368 1.1310 1.1310 0.0058 0.51%
2024-01-10 006365 招商丰韵混合C 1.1310 1.1310 1.1338 1.1338 -0.0028 -0.25%
2024-01-09 006365 招商丰韵混合C 1.1338 1.1338 1.1298 1.1298 0.0040 0.35%
2024-01-08 006365 招商丰韵混合C 1.1298 1.1298 1.1456 1.1456 -0.0158 -1.38%
2024-01-05 006365 招商丰韵混合C 1.1456 1.1456 1.1643 1.1643 -0.0187 -1.61%
2024-01-04 006365 招商丰韵混合C 1.1643 1.1643 1.1716 1.1716 -0.0073 -0.62%
2024-01-03 006365 招商丰韵混合C 1.1716 1.1716 1.1672 1.1672 0.0044 0.38%
2024-01-02 006365 招商丰韵混合C 1.1672 1.1672 1.1755 1.1755 -0.0083 -0.71%
2023-12-29 006365 招商丰韵混合C 1.1755 1.1755 1.1651 1.1651 0.0104 0.89%
2023-12-28 006365 招商丰韵混合C 1.1651 1.1651 1.1624 1.1624 0.0027 0.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%