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招商丰韵混合C - 基金主页(代码:006365)

今天最新净值 1.1176 -0.0021 -0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1401 -0.0039 -0.3427%
  • 累计净值:1.1176
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3255亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:付斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.92% -1.52% 2.12% -4.02% -25.38% -26.24% -49.56% 11.76%
同类排名 3006/4200 4124/4295 4089/4274 2863/4165 3169/3654 2224/2899 1660/1719 -
招商丰韵混合C基金动态
招商丰韵混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600079 人福医药 150.8100 9.39% -0.51%
600426 华鲁恒升 113.9800 9.06% -0.86%
603198 迎驾贡酒 45.1900 8.55% -1.11%
600511 国药股份 0.0000 5.75% -0.53%
600150 中国船舶 60.9100 5.62% -0.29%
06979 珍酒李渡 0.0000 4.84% 1.68%
002714 牧原股份 0.0000 4.65% -0.52%
605296 神农集团 0.0000 4.36% -0.81%
00939 建设银行 0.0000 4.21% -1.67%
002262 恩华药业 0.0000 3.71% -0.55%
招商丰韵混合C(006365)基金档案
基金代码 006365 基金简称 招商丰韵混合C 基金全称
发行日期 2019-01-28~2019-03-14 成立日期 基金类型
基金经理 付斌 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 3.3255亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率