招商丰韵混合C基金净值查询(006365)
今天最新净值
1.2091
0.0049 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2096
0.0054 0.4498%
- 累计净值：1.2091
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3255亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：付斌
近一周,招商丰韵混合C(006365)基金累计收益率-1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0017 |
0.14% |
