招商丰韵混合C基金净值查询(006365)
今天最新净值
1.3800
-0.0421 -3.05%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.3695
-0.0105 -0.7578%
- 累计净值：1.3800
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3026亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：付斌
今年以来,招商丰韵混合C(006365)基金累计收益率5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2026-01-28 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0421 |
-3.05% |
| 2026-01-27 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2026-01-26 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-01-23 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0285 |
2.01% |
| 2026-01-22 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0149 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0210 |
-1.46% |
| 2026-01-19 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0117 |
-0.81% |
| 2026-01-16 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0202 |
-1.40% |
|
|
| 2026-01-15 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0162 |
-1.09% |
| 2026-01-14 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0120 |
0.82% |
| 2026-01-12 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0113 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0076 |
0.52% |
| 2026-01-07 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0341 |
2.41% |
| 2026-01-06 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0123 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4033 |
1.4033 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0607 |
4.52% |
