招商国证食品饮料ETF基金净值查询(159843)
今天最新净值
0.7770
0.0082 1.0700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6809
0.0024 0.3487%
- 累计净值：0.7770
- 成立日期：2021-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0888亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 刘重杰
近一季,招商国证食品饮料ETF(159843)基金累计收益率6.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
159843 |
招商国证食品饮料ETF |
0.6814 |
0.6814 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0029 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
159843 |
招商国证食品饮料ETF |
0.6785 |
0.6785 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
159843 |
招商国证食品饮料ETF |
0.6753 |
0.6753 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0088 |
-1.29% |
| 2024-04-15 |
159843 |
招商国证食品饮料ETF |
0.6841 |
0.6841 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0194 |
2.92% |
| 2024-04-12 |
159843 |
招商国证食品饮料ETF |
0.6647 |
0.6647 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0098 |
-1.45% |
| 2024-04-11 |
159843 |
招商国证食品饮料ETF |
0.6745 |
0.6745 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
159843 |
招商国证食品饮料ETF |
0.6753 |
0.6753 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0089 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
159843 |
招商国证食品饮料ETF |
0.6842 |
0.6842 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0001 |
0.01% |
