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招商国证食品饮料ETF(食品饮料)基金净值查询(159843)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6398 0.0036 0.57% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6436 0.0047 0.7322%

累计净值：0.6398
成立日期：2021-01-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6930亿
最近资产：4.97亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊刘重杰

近一周招商国证食品饮料ETF|食品饮料基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商国证食品饮料ETF(159843)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	159843	招商国证食品饮料ETF	0.6389	0.6389	0.6398	0.6398	-0.0009	-0.14%
2025-12-17	159843	招商国证食品饮料ETF	0.6398	0.6398	0.6362	0.6362	0.0036	0.57%
2025-12-16	159843	招商国证食品饮料ETF	0.6362	0.6362	0.6369	0.6369	-0.0007	-0.11%
2025-12-15	159843	招商国证食品饮料ETF	0.6369	0.6369	0.6328	0.6328	0.0041	0.65%
2025-12-12	159843	招商国证食品饮料ETF	0.6328	0.6328	0.6305	0.6305	0.0023	0.36%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%