长城中债3-5年国开债指数C基金净值查询(009325)
今天最新净值
1.1228
0.0011 0.1000%
2024-04-18
- 累计净值：1.1228
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.1136亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一季,长城中债3-5年国开债指数C(009325)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0056 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-07 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-01-29 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-24 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-22 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0010 |
0.09% |
