平安0-3年政策性金融债A基金净值查询(006932)
今天最新净值
1.0856
0.0006 0.0600%
2024-04-24
- 累计净值：1.1421
- 成立日期：2019-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.5656亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 张恒
近一季,平安0-3年政策性金融债A(006932)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0809 |
1.1484 |
1.0827 |
1.1502 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0827 |
1.1502 |
1.0819 |
1.1494 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0819 |
1.1494 |
1.0813 |
1.1488 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0813 |
1.1488 |
1.0808 |
1.1483 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0808 |
1.1483 |
1.0802 |
1.1477 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0802 |
1.1477 |
1.0800 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0800 |
1.1475 |
1.0802 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0802 |
1.1477 |
1.0805 |
1.1480 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1480 |
1.0799 |
1.1474 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0799 |
1.1474 |
1.0795 |
1.1470 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0795 |
1.1470 |
1.0799 |
1.1474 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0799 |
1.1474 |
1.0796 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0796 |
1.1471 |
1.0788 |
1.1463 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0788 |
1.1463 |
1.0782 |
1.1457 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0782 |
1.1457 |
1.0775 |
1.1450 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0775 |
1.1450 |
1.0781 |
1.1456 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0781 |
1.1456 |
1.0777 |
1.1452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0777 |
1.1452 |
1.0889 |
1.1454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0889 |
1.1454 |
1.0876 |
1.1441 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0876 |
1.1441 |
1.0873 |
1.1438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0873 |
1.1438 |
1.0874 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0874 |
1.1439 |
1.0875 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0875 |
1.1440 |
1.0870 |
1.1435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0870 |
1.1435 |
1.0874 |
1.1439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0874 |
1.1439 |
1.0865 |
1.1430 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-18 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0865 |
1.1430 |
1.0856 |
1.1421 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0856 |
1.1421 |
1.0850 |
1.1415 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0850 |
1.1415 |
1.0853 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0853 |
1.1418 |
1.0853 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0853 |
1.1418 |
1.0862 |
1.1427 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0862 |
1.1427 |
1.0867 |
1.1432 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0867 |
1.1432 |
1.0868 |
1.1433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0868 |
1.1433 |
1.0871 |
1.1436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0871 |
1.1436 |
1.0862 |
1.1427 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0862 |
1.1427 |
1.0859 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0859 |
1.1424 |
1.0855 |
1.1420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0855 |
1.1420 |
1.0864 |
1.1429 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0864 |
1.1429 |
1.0862 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0862 |
1.1427 |
1.0858 |
1.1423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0858 |
1.1423 |
1.0859 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0859 |
1.1424 |
1.0850 |
1.1415 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0850 |
1.1415 |
1.0845 |
1.1410 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0845 |
1.1410 |
1.0837 |
1.1402 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0837 |
1.1402 |
1.0833 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0833 |
1.1398 |
1.0823 |
1.1388 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0823 |
1.1388 |
1.0810 |
1.1375 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0810 |
1.1375 |
1.0810 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0810 |
1.1375 |
1.0801 |
1.1366 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0801 |
1.1366 |
1.0812 |
1.1377 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0812 |
1.1377 |
1.0808 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0808 |
1.1373 |
1.0806 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0806 |
1.1371 |
1.0809 |
1.1374 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0809 |
1.1374 |
1.0804 |
1.1369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0804 |
1.1369 |
1.0794 |
1.1359 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0794 |
1.1359 |
1.0787 |
1.1352 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0787 |
1.1352 |
1.0787 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0787 |
1.1352 |
1.0782 |
1.1347 |
0.0005 |
0.05% |
