平安0-3年期政策性金融债债券A基金净值查询(006932)
今天最新净值
1.1128
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.2023
- 成立日期：2019-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.6641亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 张恒
近一季平安0-3年期政策性金融债债券A基金净值查询
近一季,平安0-3年期政策性金融债债券A(006932)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1134 |
1.2029 |
1.1128 |
1.2023 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1128 |
1.2023 |
1.1131 |
1.2026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1131 |
1.2026 |
1.1126 |
1.2021 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1126 |
1.2021 |
1.1107 |
1.2002 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1107 |
1.2002 |
1.1105 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1105 |
1.2000 |
1.1098 |
1.1993 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1098 |
1.1993 |
1.1095 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1095 |
1.1990 |
1.1098 |
1.1993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1098 |
1.1993 |
1.1098 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1098 |
1.1993 |
1.1098 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1098 |
1.1993 |
1.1095 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1095 |
1.1990 |
1.1089 |
1.1984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1089 |
1.1984 |
1.1091 |
1.1986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1091 |
1.1986 |
1.1091 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1091 |
1.1986 |
1.1091 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1091 |
1.1986 |
1.1089 |
1.1984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1089 |
1.1984 |
1.1090 |
1.1985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1090 |
1.1985 |
1.1089 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1089 |
1.1984 |
1.1089 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1089 |
1.1984 |
1.1089 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1089 |
1.1984 |
1.1089 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1089 |
1.1984 |
1.1088 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1088 |
1.1983 |
1.1087 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1087 |
1.1982 |
1.1087 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1087 |
1.1982 |
1.1086 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1086 |
1.1981 |
1.1085 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1085 |
1.1980 |
1.1085 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1085 |
1.1980 |
1.1082 |
1.1977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1082 |
1.1977 |
1.1080 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1080 |
1.1975 |
1.1081 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1081 |
1.1976 |
1.1081 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1081 |
1.1976 |
1.1073 |
1.1968 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1073 |
1.1968 |
1.1070 |
1.1965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1070 |
1.1965 |
1.1064 |
1.1959 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1064 |
1.1959 |
1.1047 |
1.1942 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1047 |
1.1942 |
1.1045 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1045 |
1.1940 |
1.1045 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1045 |
1.1940 |
1.1045 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1045 |
1.1940 |
1.1045 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1045 |
1.1940 |
1.1042 |
1.1937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1042 |
1.1937 |
1.1045 |
1.1940 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1045 |
1.1940 |
1.1040 |
1.1935 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1040 |
1.1935 |
1.1038 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1038 |
1.1933 |
1.1038 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1038 |
1.1933 |
1.1037 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1037 |
1.1932 |
1.1033 |
1.1928 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1033 |
1.1928 |
1.1033 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1033 |
1.1928 |
1.1029 |
1.1924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1029 |
1.1924 |
1.1026 |
1.1921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1026 |
1.1921 |
1.1024 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1024 |
1.1919 |
1.1023 |
1.1918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1023 |
1.1918 |
1.1020 |
1.1915 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1020 |
1.1915 |
1.1021 |
1.1916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1021 |
1.1916 |
1.1014 |
1.1909 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1014 |
1.1909 |
1.1013 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1013 |
1.1908 |
1.1010 |
1.1905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1010 |
1.1905 |
1.1017 |
1.1912 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1017 |
1.1912 |
1.1011 |
1.1906 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
006932 |
平安0-3年期政策性金融债债券A |
1.1011 |
1.1906 |
1.0998 |
1.1893 |
0.0013 |
0.12% |
