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平安0-3年政策性金融债A(006932)基金分红送配

今天最新净值 1.0856 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1421
  • 成立日期:2019-02-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.5656亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:周恩源 张恒
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 每份派现金0.0110元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 每份派现金0.0005元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0300元
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 每份派现金0.0150元
2020-02-26 2020-02-26 2020-02-27 每份派现金0.0100元