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今天最新净值 1.1323 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2218
成立日期：2019-02-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.6641亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：平安基金
基金经理：杨严

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0110元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0110元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	每份派现金0.0005元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0300元
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	每份派现金0.0150元
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	每份派现金0.0100元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%