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平安元裕90天持有债券A基金净值查询(023360)

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今天最新净值 1.0310 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0310
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.99亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高勇标
近一季平安元裕90天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安元裕90天持有债券A(023360)基金累计收益率0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2026-09-14 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2026-09-11 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2026-09-10 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0312 1.0312 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2026-09-07 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2026-09-04 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2026-09-03 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2026-09-01 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2026-08-31 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2026-08-28 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2026-08-27 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2026-08-25 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2026-08-24 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2026-08-21 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2026-08-19 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0312 1.0312 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2026-08-17 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2026-08-14 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2026-08-13 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0312 1.0312 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2026-08-06 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0313 1.0313 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2026-08-04 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2026-07-31 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2026-07-30 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2026-07-28 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2026-07-24 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0307 1.0307 1.0309 1.0309 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2026-07-22 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2026-07-21 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2026-07-20 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2026-07-17 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2026-07-16 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2026-07-14 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2026-07-13 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2026-07-09 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0304 1.0304 1.0308 1.0308 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2026-07-03 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2026-07-02 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2026-07-01 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0300 1.0300 1.0289 1.0289 0.0011 0.11%
2026-06-30 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2026-06-29 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2026-06-26 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0285 1.0285 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2026-06-24 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2026-06-23 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2026-06-18 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0285 1.0285 1.0292 1.0292 -0.0007 -0.07%
2026-06-17 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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