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平安元裕90天持有债券A基金净值查询(023360)

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今天最新净值 1.0309 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0309
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一月平安元裕90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安元裕90天持有债券A(023360)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-16	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-09-14	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2026-09-11	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-10	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0312	1.0312	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0312	1.0312	1.0313	1.0313	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2026-09-07	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2026-09-04	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%

2026-09-03	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0312	1.0312	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2026-09-01	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2026-08-31	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-08-28	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-08-27	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0311	1.0311	1.0313	1.0313	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2026-08-25	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-08-24	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2026-08-21	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2026-08-19	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0312	1.0312	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0312	1.0312	1.0309	1.0309	0.0003	0.03%

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