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富国中债1-5年农发行C基金净值查询(007198)

今天最新净值 1.0708 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1708
  • 成立日期:2019-04-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.5326亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:武磊 朱征星
近一季富国中债1-5年农发行C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中债1-5年农发行C(007198)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0736 1.1736 1.0737 1.1737 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0737 1.1737 1.0724 1.1724 0.0013 0.12%
2024-03-26 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0724 1.1724 1.0722 1.1722 0.0002 0.02%
2024-03-25 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0722 1.1722 1.0723 1.1723 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0723 1.1723 1.0723 1.1723 0.0000 0.00%
2024-03-21 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0723 1.1723 1.0719 1.1719 0.0004 0.04%
2024-03-20 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0719 1.1719 1.0724 1.1724 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0724 1.1724 1.0716 1.1716 0.0008 0.07%
2024-03-18 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0716 1.1716 1.0708 1.1708 0.0008 0.07%
2024-03-15 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0708 1.1708 1.0701 1.1701 0.0007 0.07%
2024-03-14 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0701 1.1701 1.0706 1.1706 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0706 1.1706 1.0707 1.1707 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0707 1.1707 1.0721 1.1721 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0721 1.1721 1.0728 1.1728 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0728 1.1728 1.0729 1.1729 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0729 1.1729 1.0733 1.1733 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0733 1.1733 1.0714 1.1714 0.0019 0.18%
2024-03-05 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0714 1.1714 1.0706 1.1706 0.0008 0.07%
2024-03-04 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0706 1.1706 1.0697 1.1697 0.0009 0.08%
2024-03-01 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0697 1.1697 1.0711 1.1711 -0.0014 -0.13%
2024-02-29 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0711 1.1711 1.0703 1.1703 0.0008 0.07%
2024-02-28 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0703 1.1703 1.0695 1.1695 0.0008 0.07%
2024-02-27 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0695 1.1695 1.0693 1.1693 0.0002 0.02%
2024-02-26 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0693 1.1693 1.0684 1.1684 0.0009 0.08%
2024-02-23 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0684 1.1684 1.0677 1.1677 0.0007 0.07%
2024-02-22 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0677 1.1677 1.0668 1.1668 0.0009 0.08%
2024-02-21 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0668 1.1668 1.0665 1.1665 0.0003 0.03%
2024-02-20 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0665 1.1665 1.0655 1.1655 0.0010 0.09%
2024-02-19 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0655 1.1655 1.0646 1.1646 0.0009 0.08%
2024-02-08 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0646 1.1646 1.0644 1.1644 0.0002 0.02%
2024-02-07 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0644 1.1644 1.0632 1.1632 0.0012 0.11%
2024-02-06 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0632 1.1632 1.0646 1.1646 -0.0014 -0.13%
2024-02-05 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0646 1.1646 1.0639 1.1639 0.0007 0.07%
2024-02-02 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0639 1.1639 1.0638 1.1638 0.0001 0.01%
2024-02-01 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0638 1.1638 1.0640 1.1640 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0640 1.1640 1.0637 1.1637 0.0003 0.03%
2024-01-30 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0637 1.1637 1.0626 1.1626 0.0011 0.10%
2024-01-29 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0626 1.1626 1.0618 1.1618 0.0008 0.08%
2024-01-26 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0618 1.1618 1.0617 1.1617 0.0001 0.01%
2024-01-25 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0617 1.1617 1.0611 1.1611 0.0006 0.06%
2024-01-24 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0611 1.1611 1.0609 1.1609 0.0002 0.02%
2024-01-23 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0609 1.1609 1.0612 1.1612 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0612 1.1612 1.0606 1.1606 0.0006 0.06%
2024-01-19 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0606 1.1606 1.0600 1.1600 0.0006 0.06%
2024-01-18 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0600 1.1600 1.0597 1.1597 0.0003 0.03%
2024-01-17 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0597 1.1597 1.0593 1.1593 0.0004 0.04%
2024-01-16 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0593 1.1593 1.0594 1.1594 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0594 1.1594 1.0591 1.1591 0.0003 0.03%
2024-01-12 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0591 1.1591 1.0593 1.1593 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0593 1.1593 1.0593 1.1593 0.0000 0.00%
2024-01-10 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0593 1.1593 1.0595 1.1595 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0595 1.1595 1.0590 1.1590 0.0005 0.05%
2024-01-08 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0590 1.1590 1.0589 1.1589 0.0001 0.01%
2024-01-05 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0589 1.1589 1.0584 1.1584 0.0005 0.05%
2024-01-04 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0584 1.1584 1.0584 1.1584 0.0000 0.00%
2024-01-03 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0584 1.1584 1.0585 1.1585 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0585 1.1585 1.0593 1.1593 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 007198 富国中债1-5年农发行C 1.0593 1.1593 1.0588 1.1588 0.0005 0.05%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%