金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国中债1-5年农发行债券指数C - 基金主页(代码:007198)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0441 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2231
成立日期：2019-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.7022亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：武磊朱征星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	0.02%	-0.05%	0.40%	0.69%	6.57%	10.05%	23.92%
同类排名	415/556	384/656	439/651	259/646	402/555	123/387	104/308	-

富国中债1-5年农发行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	分红	每份派现金0.0250元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0150元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0260元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	分红	每份派现金0.0200元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0100元

富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)基金档案

基金代码	007198	基金简称	富国中债1-5年农发行债券指数C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-16	成立日期	2019-04-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	武磊朱征星	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	56.7022亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%