富国中债1-5年农发行债券指数C基金净值查询(007198)
今天最新净值
1.0681
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2471
- 成立日期：2019-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.7022亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星
近一月富国中债1-5年农发行债券指数C基金净值查询
近一月,富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0682 |
1.2472 |
1.0681 |
1.2471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0681 |
1.2471 |
1.0680 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0680 |
1.2470 |
1.0678 |
1.2468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0678 |
1.2468 |
1.0677 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0677 |
1.2467 |
1.0678 |
1.2468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
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1.2468 |
1.0678 |
1.2468 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0678 |
1.2468 |
1.0678 |
1.2468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0678 |
1.2468 |
1.0678 |
1.2468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0678 |
1.2468 |
1.0676 |
1.2466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0676 |
1.2466 |
1.0676 |
1.2466 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
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1.2466 |
1.0672 |
1.2462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
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1.2462 |
1.0673 |
1.2463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0673 |
1.2463 |
1.0669 |
1.2459 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0669 |
1.2459 |
1.0667 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0667 |
1.2457 |
1.0666 |
1.2456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0666 |
1.2456 |
1.0671 |
1.2461 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0671 |
1.2461 |
1.0673 |
1.2463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0673 |
1.2463 |
1.0674 |
1.2464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0674 |
1.2464 |
1.0671 |
1.2461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0671 |
1.2461 |
1.0672 |
1.2462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0672 |
1.2462 |
1.0673 |
1.2463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0673 |
1.2463 |
1.0676 |
1.2466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0676 |
1.2466 |
1.0672 |
1.2462 |
0.0004 |
0.04% |
