南方3-5年农发债C基金净值查询(006494)
今天最新净值
1.0648
0.0012 0.1100%
2024-04-25
- 累计净值：1.2078
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.0166亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一季,南方3-5年农发债C(006494)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0755 |
1.2185 |
1.0747 |
1.2177 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0747 |
1.2177 |
1.0773 |
1.2203 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0773 |
1.2203 |
1.0763 |
1.2193 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0763 |
1.2193 |
1.0753 |
1.2183 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0753 |
1.2183 |
1.0746 |
1.2176 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0746 |
1.2176 |
1.0736 |
1.2166 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0736 |
1.2166 |
1.0728 |
1.2158 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0728 |
1.2158 |
1.0726 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0726 |
1.2156 |
1.0726 |
1.2156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0726 |
1.2156 |
1.0716 |
1.2146 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0716 |
1.2146 |
1.0709 |
1.2139 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0709 |
1.2139 |
1.0712 |
1.2142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0712 |
1.2142 |
1.0703 |
1.2133 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0703 |
1.2133 |
1.0695 |
1.2125 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0695 |
1.2125 |
1.0688 |
1.2118 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0688 |
1.2118 |
1.0680 |
1.2110 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0680 |
1.2110 |
1.0687 |
1.2117 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0687 |
1.2117 |
1.0681 |
1.2111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0681 |
1.2111 |
1.0684 |
1.2114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0684 |
1.2114 |
1.0665 |
1.2095 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0665 |
1.2095 |
1.0664 |
1.2094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0664 |
1.2094 |
1.0667 |
1.2097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0667 |
1.2097 |
1.0670 |
1.2100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0670 |
1.2100 |
1.0665 |
1.2095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0665 |
1.2095 |
1.0671 |
1.2101 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0671 |
1.2101 |
1.0664 |
1.2094 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0664 |
1.2094 |
1.0648 |
1.2078 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0648 |
1.2078 |
1.0636 |
1.2066 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0636 |
1.2066 |
1.0643 |
1.2073 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0643 |
1.2073 |
1.0643 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0643 |
1.2073 |
1.0666 |
1.2096 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0666 |
1.2096 |
1.0677 |
1.2107 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0677 |
1.2107 |
1.0678 |
1.2108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0678 |
1.2108 |
1.0689 |
1.2119 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0689 |
1.2119 |
1.0658 |
1.2088 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0658 |
1.2088 |
1.0651 |
1.2081 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0651 |
1.2081 |
1.0643 |
1.2073 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0643 |
1.2073 |
1.0660 |
1.2090 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0660 |
1.2090 |
1.0652 |
1.2082 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0652 |
1.2082 |
1.0643 |
1.2073 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0643 |
1.2073 |
1.0642 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0642 |
1.2072 |
1.0631 |
1.2061 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0631 |
1.2061 |
1.0700 |
1.2050 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0700 |
1.2050 |
1.0691 |
1.2041 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0691 |
1.2041 |
1.0687 |
1.2037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0687 |
1.2037 |
1.0674 |
1.2024 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0674 |
1.2024 |
1.0666 |
1.2016 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0666 |
1.2016 |
1.0666 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0666 |
1.2016 |
1.0655 |
1.2005 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0655 |
1.2005 |
1.0673 |
1.2023 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0673 |
1.2023 |
1.0666 |
1.2016 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0666 |
1.2016 |
1.0663 |
1.2013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0663 |
1.2013 |
1.0666 |
1.2016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0666 |
1.2016 |
1.0662 |
1.2012 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0662 |
1.2012 |
1.0645 |
1.1995 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0645 |
1.1995 |
1.0634 |
1.1984 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0634 |
1.1984 |
1.0635 |
1.1985 |
-0.0001 |
-0.01% |
