中银安享债券A(中银安享债券)基金净值查询(005690)
今天最新净值
1.0364
0.0006 0.06%
2025-12-18
- 累计净值：1.2401
- 成立日期：2018-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.2575亿
- 最近资产：19.70亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王妍 周毅 高志刚
近一周,中银安享债券A(005690)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005690 |
中银安享债券A |
1.0370 |
1.2407 |
1.0364 |
1.2401 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
005690 |
中银安享债券A |
1.0364 |
1.2401 |
1.0358 |
1.2395 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
005690 |
中银安享债券A |
1.0358 |
1.2395 |
1.0357 |
1.2394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005690 |
中银安享债券A |
1.0357 |
1.2394 |
1.0364 |
1.2401 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
005690 |
中银安享债券A |
1.0364 |
1.2401 |
1.0365 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01% |
