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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 27.79% | -0.95% | 1.25% | 1.62% | 28.61% | 11.53% | 14.53% | 29.23% |
| 同类排名 | 830/2267 | 1658/2337 | 837/2328 | 851/2323 | 734/2263 | 1669/2184 | 985/2062 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 8.65% | 3.98% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 8.51% | 4.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 8.42% | -0.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.49% | 1.67% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 5.37% | 1.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.39% | -0.12% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.01% | 5.44% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 3.91% | 0.15% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.55% | 0.13% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.41% | 8.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新趋势混合A | 2.0360 | 3.35% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4560 | 2.42% |
| 中银研究精选A | 0.9020 | 2.27% |
| 中银新能源产业股票A | 1.2022 | 2.18% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1872 | 2.18% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.2132 | 2.13% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1924 | 2.12% |
| 中银美丽中国 | 2.5680 | 2.03% |
| 中银卓越成长混合A | 1.2175 | 2.02% |
| 中银卓越成长混合C | 1.2048 | 2.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4354 | 6.84% |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.77% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 红土创新精选LOF | 3.9631 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 宏利绩优混合A | 2.5778 | 5.43% |
| 宝盈转型动力混合A | 2.5408 | 5.37% |