交银策略回报灵活配置混合(交银荣安保本)基金净值查询(519710)
今天最新净值
1.4460
-0.0100 -0.69%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.4385
-0.0035 -0.2445%
- 累计净值：2.2380
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.316亿份
- 最近份额：1.8020亿
- 最近资产：2.84亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一月交银策略回报灵活配置混合|交银荣安保本基金净值查询
近一月,交银策略回报灵活配置混合(519710)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4420 |
2.2340 |
1.4460 |
2.2380 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-29 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
2.2380 |
1.4560 |
2.2480 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4560 |
2.2480 |
1.4640 |
2.2560 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-25 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4640 |
2.2560 |
1.4580 |
2.2500 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4580 |
2.2500 |
1.4610 |
2.2530 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4610 |
2.2530 |
1.4710 |
2.2630 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-12-22 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4710 |
2.2630 |
1.4740 |
2.2660 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-19 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4740 |
2.2660 |
1.4570 |
2.2490 |
0.0170 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4570 |
2.2490 |
1.4590 |
2.2510 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4590 |
2.2510 |
1.4490 |
2.2410 |
0.0100 |
0.69% |
|
|
| 2025-12-16 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4490 |
2.2410 |
1.4530 |
2.2450 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4530 |
2.2450 |
1.4520 |
2.2440 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4520 |
2.2440 |
1.4500 |
2.2420 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4500 |
2.2420 |
1.4580 |
2.2500 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4580 |
2.2500 |
1.4530 |
2.2450 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4530 |
2.2450 |
1.4610 |
2.2530 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4610 |
2.2530 |
1.4670 |
2.2590 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4670 |
2.2590 |
1.4700 |
2.2620 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4700 |
2.2620 |
1.4870 |
2.2790 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2025-12-03 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4870 |
2.2790 |
1.4990 |
2.2910 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4990 |
2.2910 |
1.5050 |
2.2970 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.5050 |
2.2970 |
1.4910 |
2.2830 |
0.0140 |
0.94% |
