交银港股通优质精选混合A基金净值查询(025298)

今天最新净值 0.8269 -0.0085 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9441 0.0043 0.4572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8269
成立日期：2025-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.01亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇

近一季交银港股通优质精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银港股通优质精选混合A(025298)基金累计收益率-6.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8310	0.8310	0.8269	0.8269	0.0041	0.50%
2026-09-15	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8269	0.8269	0.8354	0.8354	-0.0085	-1.02%
2026-09-14	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8354	0.8354	0.8338	0.8338	0.0016	0.19%
2026-09-11	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8338	0.8338	0.8370	0.8370	-0.0032	-0.38%
2026-09-10	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8370	0.8370	0.8453	0.8453	-0.0083	-0.98%
2026-09-09	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8453	0.8453	0.8462	0.8462	-0.0009	-0.11%
2026-09-08	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8462	0.8462	0.8485	0.8485	-0.0023	-0.27%
2026-09-07	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8485	0.8485	0.8474	0.8474	0.0011	0.13%
2026-09-04	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8474	0.8474	0.8468	0.8468	0.0006	0.07%
2026-09-03	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8468	0.8468	0.8446	0.8446	0.0022	0.26%

2026-09-02	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8446	0.8446	0.8493	0.8493	-0.0047	-0.55%
2026-09-01	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8493	0.8493	0.8567	0.8567	-0.0074	-0.86%
2026-08-31	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8567	0.8567	0.8627	0.8627	-0.0060	-0.70%
2026-08-28	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8627	0.8627	0.8695	0.8695	-0.0068	-0.78%
2026-08-27	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8695	0.8695	0.8659	0.8659	0.0036	0.42%
2026-08-26	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8659	0.8659	0.8681	0.8681	-0.0022	-0.25%
2026-08-25	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8681	0.8681	0.8610	0.8610	0.0071	0.82%
2026-08-24	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8610	0.8610	0.8838	0.8838	-0.0228	-2.58%
2026-08-21	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8838	0.8838	0.8720	0.8720	0.0118	1.35%
2026-08-20	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8720	0.8720	0.8768	0.8768	-0.0048	-0.55%
2026-08-19	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8768	0.8768	0.8912	0.8912	-0.0144	-1.62%
2026-08-18	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8912	0.8912	0.8929	0.8929	-0.0017	-0.19%
2026-08-17	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8929	0.8929	0.8724	0.8724	0.0205	2.35%
2026-08-14	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8724	0.8724	0.8738	0.8738	-0.0014	-0.16%
2026-08-13	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8738	0.8738	0.8815	0.8815	-0.0077	-0.87%

2026-08-12	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8815	0.8815	0.8798	0.8798	0.0017	0.19%
2026-08-11	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8798	0.8798	0.8920	0.8920	-0.0122	-1.37%
2026-08-10	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8920	0.8920	0.8889	0.8889	0.0031	0.35%
2026-08-07	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8889	0.8889	0.8786	0.8786	0.0103	1.17%
2026-08-06	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8786	0.8786	0.8915	0.8915	-0.0129	-1.47%
2026-08-05	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8915	0.8915	0.8815	0.8815	0.0100	1.13%
2026-08-04	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8815	0.8815	0.8612	0.8612	0.0203	2.36%
2026-08-03	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8612	0.8612	0.8541	0.8541	0.0071	0.83%
2026-07-31	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8541	0.8541	0.8452	0.8452	0.0089	1.05%
2026-07-30	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8452	0.8452	0.8616	0.8616	-0.0164	-1.90%
2026-07-29	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8616	0.8616	0.8458	0.8458	0.0158	1.87%
2026-07-28	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8458	0.8458	0.8676	0.8676	-0.0218	-2.51%
2026-07-27	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8676	0.8676	0.8624	0.8624	0.0052	0.60%
2026-07-24	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8624	0.8624	0.8732	0.8732	-0.0108	-1.24%
2026-07-23	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8732	0.8732	0.8663	0.8663	0.0069	0.80%
2026-07-22	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8663	0.8663	0.8782	0.8782	-0.0119	-1.36%
2026-07-21	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8782	0.8782	0.8560	0.8560	0.0222	2.59%
2026-07-20	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8560	0.8560	0.8432	0.8432	0.0128	1.52%
2026-07-17	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8432	0.8432	0.8783	0.8783	-0.0351	-4.00%
2026-07-16	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8783	0.8783	0.8812	0.8812	-0.0029	-0.33%
2026-07-15	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8812	0.8812	0.8689	0.8689	0.0123	1.42%
2026-07-14	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8689	0.8689	0.8604	0.8604	0.0085	0.99%
2026-07-13	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8604	0.8604	0.8697	0.8697	-0.0093	-1.07%
2026-07-10	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8697	0.8697	0.8763	0.8763	-0.0066	-0.75%
2026-07-09	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8763	0.8763	0.8763	0.8763	0.0000	0.00%
2026-07-08	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8763	0.8763	0.8731	0.8731	0.0032	0.37%
2026-07-07	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8731	0.8731	0.8781	0.8781	-0.0050	-0.57%
2026-07-06	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8781	0.8781	0.8688	0.8688	0.0093	1.07%
2026-07-03	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8688	0.8688	0.8553	0.8553	0.0135	1.58%
2026-07-02	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8553	0.8553	0.8606	0.8606	-0.0053	-0.62%
2026-07-01	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8606	0.8606	0.8637	0.8637	-0.0031	-0.36%
2026-06-30	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8637	0.8637	0.8545	0.8545	0.0092	1.08%
2026-06-29	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8545	0.8545	0.8437	0.8437	0.0108	1.28%
2026-06-26	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8437	0.8437	0.8612	0.8612	-0.0175	-2.03%
2026-06-25	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8612	0.8612	0.8670	0.8670	-0.0058	-0.67%
2026-06-24	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8670	0.8670	0.8582	0.8582	0.0088	1.03%
2026-06-23	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8582	0.8582	0.8740	0.8740	-0.0158	-1.81%
2026-06-22	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8740	0.8740	0.8839	0.8839	-0.0099	-1.13%
2026-06-18	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8839	0.8839	0.8843	0.8843	-0.0004	-0.05%
2026-06-17	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8843	0.8843	0.8893	0.8893	-0.0050	-0.56%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%