交银港股通优质精选混合A基金净值查询(025298)

今天最新净值 0.9796 -0.0097 -0.98% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9796
成立日期：2025-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.50亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇

近一月交银港股通优质精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银港股通优质精选混合A(025298)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9862	0.9862	0.9796	0.9796	0.0066	0.67%
2025-12-16	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9796	0.9796	0.9893	0.9893	-0.0097	-0.98%
2025-12-15	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9893	0.9893	0.9987	0.9987	-0.0094	-0.94%
2025-12-12	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9987	0.9987	0.9886	0.9886	0.0101	1.02%
2025-12-11	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9886	0.9886	0.9929	0.9929	-0.0043	-0.43%
2025-12-10	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9929	0.9929	0.9919	0.9919	0.0010	0.10%
2025-12-09	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9919	0.9919	0.9990	0.9990	-0.0071	-0.71%
2025-12-08	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9990	0.9990	1.0005	1.0005	-0.0015	-0.15%
2025-12-05	025298	交银港股通优质精选混合A	1.0005	1.0005	0.9965	0.9965	0.0040	0.40%
2025-12-04	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9965	0.9965	0.9924	0.9924	0.0041	0.41%

2025-12-03	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9924	0.9924	0.9949	0.9949	-0.0025	-0.25%
2025-12-02	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9949	0.9949	0.9935	0.9935	0.0014	0.14%
2025-12-01	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9935	0.9935	0.9876	0.9876	0.0059	0.60%
2025-11-28	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9876	0.9876	0.9866	0.9866	0.0010	0.10%
2025-11-27	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9866	0.9866	0.9851	0.9851	0.0015	0.15%
2025-11-26	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9851	0.9851	0.9823	0.9823	0.0028	0.29%
2025-11-25	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9823	0.9823	0.9793	0.9793	0.0030	0.31%
2025-11-24	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9793	0.9793	0.9755	0.9755	0.0038	0.39%
2025-11-21	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9755	0.9755	0.9857	0.9857	-0.0102	-1.03%
2025-11-20	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9857	0.9857	0.9871	0.9871	-0.0014	-0.14%
2025-11-19	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9871	0.9871	0.9862	0.9862	0.0009	0.09%
2025-11-18	025298	交银港股通优质精选混合A	0.9862	0.9862	0.9936	0.9936	-0.0074	-0.74%

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基金名称	单位净值	日增长率
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