交银裕坤纯债一年定期开放债券A(交银裕坤纯债一年定期开放债券)基金净值查询(008352)

今天最新净值 1.0527 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2167
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.8472亿
最近资产：24.78亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖张顺晨

近一季交银裕坤纯债一年定期开放债券A|交银裕坤纯债一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0529	1.2169	1.0527	1.2167	0.0002	0.02%
2026-09-15	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0527	1.2167	1.0525	1.2165	0.0002	0.02%
2026-09-14	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0525	1.2165	1.0522	1.2162	0.0003	0.03%
2026-09-11	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0522	1.2162	1.0522	1.2162	0.0000	0.00%
2026-09-10	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0522	1.2162	1.0521	1.2161	0.0001	0.01%
2026-09-09	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0521	1.2161	1.0520	1.2160	0.0001	0.01%
2026-09-08	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0520	1.2160	1.0520	1.2160	0.0000	0.00%
2026-09-07	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0520	1.2160	1.0516	1.2156	0.0004	0.04%
2026-09-04	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0516	1.2156	1.0515	1.2155	0.0001	0.01%
2026-09-03	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0515	1.2155	1.0513	1.2153	0.0002	0.02%

2026-09-02	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0513	1.2153	1.0512	1.2152	0.0001	0.01%
2026-09-01	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0512	1.2152	1.0509	1.2149	0.0003	0.03%
2026-08-31	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0509	1.2149	1.0508	1.2148	0.0001	0.01%
2026-08-28	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0508	1.2148	1.0508	1.2148	0.0000	0.00%
2026-08-27	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0508	1.2148	1.0511	1.2151	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0511	1.2151	1.0511	1.2151	0.0000	0.00%
2026-08-25	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0511	1.2151	1.0510	1.2150	0.0001	0.01%
2026-08-24	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0510	1.2150	1.0507	1.2147	0.0003	0.03%
2026-08-21	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0507	1.2147	1.0508	1.2148	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0508	1.2148	1.0510	1.2150	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0510	1.2150	1.0511	1.2151	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0511	1.2151	1.0507	1.2147	0.0004	0.04%
2026-08-17	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0507	1.2147	1.0505	1.2145	0.0002	0.02%
2026-08-14	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0505	1.2145	1.0504	1.2144	0.0001	0.01%
2026-08-13	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0504	1.2144	1.0500	1.2140	0.0004	0.04%

2026-08-12	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0500	1.2140	1.0499	1.2139	0.0001	0.01%
2026-08-11	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0499	1.2139	1.0498	1.2138	0.0001	0.01%
2026-08-10	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0498	1.2138	1.0495	1.2135	0.0003	0.03%
2026-08-07	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0495	1.2135	1.0494	1.2134	0.0001	0.01%
2026-08-06	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0494	1.2134	1.0493	1.2133	0.0001	0.01%
2026-08-05	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0493	1.2133	1.0492	1.2132	0.0001	0.01%
2026-08-04	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0492	1.2132	1.0491	1.2131	0.0001	0.01%
2026-08-03	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0491	1.2131	1.0489	1.2129	0.0002	0.02%
2026-07-31	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0489	1.2129	1.0487	1.2127	0.0002	0.02%
2026-07-30	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0487	1.2127	1.0486	1.2126	0.0001	0.01%
2026-07-29	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0486	1.2126	1.0486	1.2126	0.0000	0.00%
2026-07-28	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0486	1.2126	1.0488	1.2128	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0488	1.2128	1.0487	1.2127	0.0001	0.01%
2026-07-24	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0487	1.2127	1.0487	1.2127	0.0000	0.00%
2026-07-23	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0487	1.2127	1.0487	1.2127	0.0000	0.00%
2026-07-22	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0487	1.2127	1.0483	1.2123	0.0004	0.04%
2026-07-21	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0483	1.2123	1.0483	1.2123	0.0000	0.00%
2026-07-20	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0483	1.2123	1.0483	1.2123	0.0000	0.00%
2026-07-17	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0483	1.2123	1.0481	1.2121	0.0002	0.02%
2026-07-16	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0481	1.2121	1.0483	1.2123	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0483	1.2123	1.0481	1.2121	0.0002	0.02%
2026-07-14	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0481	1.2121	1.0480	1.2120	0.0001	0.01%
2026-07-13	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0480	1.2120	1.0480	1.2120	0.0000	0.00%
2026-07-10	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0480	1.2120	1.0478	1.2118	0.0002	0.02%
2026-07-09	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0478	1.2118	1.0478	1.2118	0.0000	0.00%
2026-07-08	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0478	1.2118	1.0476	1.2116	0.0002	0.02%
2026-07-07	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0476	1.2116	1.0476	1.2116	0.0000	0.00%
2026-07-06	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0476	1.2116	1.0471	1.2111	0.0005	0.05%
2026-07-03	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0471	1.2111	1.0470	1.2110	0.0001	0.01%
2026-07-02	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0470	1.2110	1.0470	1.2110	0.0000	0.00%
2026-07-01	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0470	1.2110	1.0477	1.2117	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0477	1.2117	1.0477	1.2117	0.0000	0.00%
2026-06-29	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0477	1.2117	1.0473	1.2113	0.0004	0.04%
2026-06-26	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0473	1.2113	1.0471	1.2111	0.0002	0.02%
2026-06-25	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0471	1.2111	1.0467	1.2107	0.0004	0.04%
2026-06-24	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0467	1.2107	1.0465	1.2105	0.0002	0.02%
2026-06-23	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0465	1.2105	1.0468	1.2108	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0468	1.2108	1.0467	1.2107	0.0001	0.01%
2026-06-18	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0467	1.2107	1.0463	1.2103	0.0004	0.04%
2026-06-17	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0463	1.2103	1.0457	1.2097	0.0006	0.06%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%