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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(交银裕坤纯债一年定期开放债券) - 基金主页(代码:008352)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0529 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2169
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.8472亿
最近资产：24.78亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖张顺晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.59%	0.08%	0.23%	0.69%	3.20%	5.60%	9.81%	20.66%
同类排名	32/200	16/201	32/201	56/201	34/200	31/190	72/179	-

交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0531	0.02%
2026-09-16	1.0529	0.02%
2026-09-15	1.0527	0.02%
2026-09-14	1.0525	0.03%
2026-09-11	1.0522	0.00%
2026-09-10	1.0522	0.01%

交银裕坤纯债一年定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	分红	每份派现金0.0430元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	分红	每份派现金0.0350元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.0110元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-21	分红	每份派现金0.0300元

交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)基金档案

基金代码	008352	基金简称	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	基金全称
发行日期	2019-12-17~2019-12-25	成立日期	2019-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖张顺晨	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	24.78亿元	最近份额	34.8472亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%