基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银裕坤纯债一年定期开放债券A(交银裕坤纯债一年定期开放债券)基金净值查询(008352)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0527 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2167
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.8472亿
最近资产：24.78亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖张顺晨

近一周交银裕坤纯债一年定期开放债券A|交银裕坤纯债一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0529	1.2169	1.0527	1.2167	0.0002	0.02%
2026-09-15	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0527	1.2167	1.0525	1.2165	0.0002	0.02%
2026-09-14	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0525	1.2165	1.0522	1.2162	0.0003	0.03%
2026-09-11	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0522	1.2162	1.0522	1.2162	0.0000	0.00%
2026-09-10	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0522	1.2162	1.0521	1.2161	0.0001	0.01%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%