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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(交银裕坤纯债一年定期开放债券)基金净值查询(008352)

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今天最新净值 1.0247 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1887
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.8472亿
最近资产：24.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖张顺晨

近一周交银裕坤纯债一年定期开放债券A|交银裕坤纯债一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0252	1.1892	1.0247	1.1887	0.0005	0.05%
2025-12-17	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0247	1.1887	1.0243	1.1883	0.0004	0.04%
2025-12-16	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0243	1.1883	1.0243	1.1883	0.0000	0.00%
2025-12-15	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0243	1.1883	1.0247	1.1887	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0247	1.1887	1.0246	1.1886	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%