交银成长动力一年持有混合A(交银成长动力一年混合A)基金净值查询(011275)

今天最新净值 0.5756 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7081 0.0042 0.5956% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5756
成立日期：2021-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.4665亿
最近资产：12.97亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

近一季交银成长动力一年持有混合A|交银成长动力一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银成长动力一年持有混合A(011275)基金累计收益率-9.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5790	0.5790	0.5756	0.5756	0.0034	0.59%
2026-09-15	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5756	0.5756	0.5756	0.5756	0.0000	0.00%
2026-09-14	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5756	0.5756	0.5806	0.5806	-0.0050	-0.86%
2026-09-11	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5806	0.5806	0.5835	0.5835	-0.0029	-0.50%
2026-09-10	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5835	0.5835	0.5911	0.5911	-0.0076	-1.29%
2026-09-09	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5911	0.5911	0.5980	0.5980	-0.0069	-1.17%
2026-09-08	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5980	0.5980	0.6026	0.6026	-0.0046	-0.76%
2026-09-07	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6026	0.6026	0.6035	0.6035	-0.0009	-0.15%
2026-09-04	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6035	0.6035	0.5967	0.5967	0.0068	1.14%
2026-09-03	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5967	0.5967	0.5959	0.5959	0.0008	0.13%

2026-09-02	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5959	0.5959	0.6037	0.6037	-0.0078	-1.29%
2026-09-01	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6037	0.6037	0.6041	0.6041	-0.0004	-0.07%
2026-08-31	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6041	0.6041	0.6042	0.6042	-0.0001	-0.02%
2026-08-28	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6042	0.6042	0.6019	0.6019	0.0023	0.38%
2026-08-27	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6019	0.6019	0.5997	0.5997	0.0022	0.37%
2026-08-26	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5997	0.5997	0.5963	0.5963	0.0034	0.57%
2026-08-25	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5963	0.5963	0.5990	0.5990	-0.0027	-0.45%
2026-08-24	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5990	0.5990	0.6030	0.6030	-0.0040	-0.66%
2026-08-21	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6030	0.6030	0.6014	0.6014	0.0016	0.27%
2026-08-20	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6014	0.6014	0.6015	0.6015	-0.0001	-0.02%
2026-08-19	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6015	0.6015	0.6076	0.6076	-0.0061	-1.00%
2026-08-18	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6076	0.6076	0.6077	0.6077	-0.0001	-0.02%
2026-08-17	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6077	0.6077	0.6056	0.6056	0.0021	0.35%
2026-08-14	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6056	0.6056	0.6100	0.6100	-0.0044	-0.72%
2026-08-13	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6100	0.6100	0.6148	0.6148	-0.0048	-0.78%

2026-08-12	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6148	0.6148	0.6159	0.6159	-0.0011	-0.18%
2026-08-11	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6159	0.6159	0.6150	0.6150	0.0009	0.15%
2026-08-10	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6150	0.6150	0.6113	0.6113	0.0037	0.61%
2026-08-07	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6113	0.6113	0.6115	0.6115	-0.0002	-0.03%
2026-08-06	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6115	0.6115	0.6162	0.6162	-0.0047	-0.76%
2026-08-05	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6162	0.6162	0.6171	0.6171	-0.0009	-0.15%
2026-08-04	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6171	0.6171	0.6097	0.6097	0.0074	1.21%
2026-08-03	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6097	0.6097	0.6087	0.6087	0.0010	0.16%
2026-07-31	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6087	0.6087	0.6032	0.6032	0.0055	0.91%
2026-07-30	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6032	0.6032	0.6055	0.6055	-0.0023	-0.38%
2026-07-29	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6055	0.6055	0.5939	0.5939	0.0116	1.95%
2026-07-28	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5939	0.5939	0.6014	0.6014	-0.0075	-1.25%
2026-07-27	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6014	0.6014	0.5951	0.5951	0.0063	1.06%
2026-07-24	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5951	0.5951	0.6032	0.6032	-0.0081	-1.34%
2026-07-23	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6032	0.6032	0.6044	0.6044	-0.0012	-0.20%
2026-07-22	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6044	0.6044	0.6142	0.6142	-0.0098	-1.60%
2026-07-21	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6142	0.6142	0.6094	0.6094	0.0048	0.79%
2026-07-20	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6094	0.6094	0.5978	0.5978	0.0116	1.94%
2026-07-17	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5978	0.5978	0.6182	0.6182	-0.0204	-3.30%
2026-07-16	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6182	0.6182	0.6162	0.6162	0.0020	0.32%
2026-07-15	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6162	0.6162	0.6084	0.6084	0.0078	1.28%
2026-07-14	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6084	0.6084	0.6008	0.6008	0.0076	1.26%
2026-07-13	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6008	0.6008	0.6090	0.6090	-0.0082	-1.35%
2026-07-10	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6090	0.6090	0.6175	0.6175	-0.0085	-1.38%
2026-07-09	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6175	0.6175	0.6158	0.6158	0.0017	0.28%
2026-07-08	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6158	0.6158	0.6066	0.6066	0.0092	1.52%
2026-07-07	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6066	0.6066	0.6112	0.6112	-0.0046	-0.75%
2026-07-06	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6112	0.6112	0.6101	0.6101	0.0011	0.18%
2026-07-03	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6101	0.6101	0.6087	0.6087	0.0014	0.23%
2026-07-02	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6087	0.6087	0.6187	0.6187	-0.0100	-1.62%
2026-07-01	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6187	0.6187	0.6205	0.6205	-0.0018	-0.29%
2026-06-30	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6205	0.6205	0.6157	0.6157	0.0048	0.78%
2026-06-29	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6157	0.6157	0.6047	0.6047	0.0110	1.82%
2026-06-26	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6047	0.6047	0.6235	0.6235	-0.0188	-3.02%
2026-06-25	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6235	0.6235	0.6228	0.6228	0.0007	0.11%
2026-06-24	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6228	0.6228	0.6182	0.6182	0.0046	0.74%
2026-06-23	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6182	0.6182	0.6355	0.6355	-0.0173	-2.72%
2026-06-22	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6355	0.6355	0.6328	0.6328	0.0027	0.43%
2026-06-18	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6328	0.6328	0.6335	0.6335	-0.0007	-0.11%
2026-06-17	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6335	0.6335	0.6319	0.6319	0.0016	0.25%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%