| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.73% | 3.15% | 9.48% | -1.88% | -21.76% | -26.80% | - | -42.71% |
| 同类排名 | 2183/4200 | 1089/4295 | 1579/4274 | 2369/4165 | 2712/3654 | 2266/2899 | 0/1719 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.5000 | 8.93% | -1.13% |
| 00700 | 腾讯控股 | 30.0000 | 5.50% | -1.12% |
| 300750 | 宁德时代 | 45.0000 | 5.07% | -2.63% |
| 03690 | 美团-W | 83.4000 | 4.27% | -3.79% |
| 000568 | 泸州老窖 | 25.5700 | 3.16% | -1.68% |
| 603259 | 药明康德 | 60.0000 | 3.01% | -1.93% |
| 300308 | 中际旭创 | 35.0000 | 2.73% | -2.49% |
| 688111 | 金山办公 | 12.0000 | 2.62% | -2.68% |
| 000596 | 古井贡酒 | 16.0000 | 2.57% | -1.12% |
| 01810 | 小米集团-W | 247.7200 | 2.42% | -3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
| 深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
| 深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
| 治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
| 交银核心资产混合 | 1.5577 | 0.27% |
| 交银治理 | 1.6000 | 0.25% |
