交银成长动力一年持有混合A(交银成长动力一年混合A)基金净值查询(011275)

今天最新净值 0.5790 0.0034 0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7081 0.0042 0.5956% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5790
成立日期：2021-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.4665亿
最近资产：12.97亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

近一月交银成长动力一年持有混合A|交银成长动力一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银成长动力一年持有混合A(011275)基金累计收益率-4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5763	0.5763	0.5790	0.5790	-0.0027	-0.47%
2026-09-16	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5790	0.5790	0.5756	0.5756	0.0034	0.59%
2026-09-15	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5756	0.5756	0.5756	0.5756	0.0000	0.00%
2026-09-14	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5756	0.5756	0.5806	0.5806	-0.0050	-0.86%
2026-09-11	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5806	0.5806	0.5835	0.5835	-0.0029	-0.50%
2026-09-10	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5835	0.5835	0.5911	0.5911	-0.0076	-1.29%
2026-09-09	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5911	0.5911	0.5980	0.5980	-0.0069	-1.17%
2026-09-08	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5980	0.5980	0.6026	0.6026	-0.0046	-0.76%
2026-09-07	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6026	0.6026	0.6035	0.6035	-0.0009	-0.15%
2026-09-04	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6035	0.6035	0.5967	0.5967	0.0068	1.14%

2026-09-03	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5967	0.5967	0.5959	0.5959	0.0008	0.13%
2026-09-02	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5959	0.5959	0.6037	0.6037	-0.0078	-1.29%
2026-09-01	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6037	0.6037	0.6041	0.6041	-0.0004	-0.07%
2026-08-31	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6041	0.6041	0.6042	0.6042	-0.0001	-0.02%
2026-08-28	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6042	0.6042	0.6019	0.6019	0.0023	0.38%
2026-08-27	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6019	0.6019	0.5997	0.5997	0.0022	0.37%
2026-08-26	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5997	0.5997	0.5963	0.5963	0.0034	0.57%
2026-08-25	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5963	0.5963	0.5990	0.5990	-0.0027	-0.45%
2026-08-24	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.5990	0.5990	0.6030	0.6030	-0.0040	-0.66%
2026-08-21	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6030	0.6030	0.6014	0.6014	0.0016	0.27%
2026-08-20	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6014	0.6014	0.6015	0.6015	-0.0001	-0.02%
2026-08-19	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6015	0.6015	0.6076	0.6076	-0.0061	-1.00%
2026-08-18	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6076	0.6076	0.6077	0.6077	-0.0001	-0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
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交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%