交银产业机遇混合基金净值查询(010094)
今天最新净值
1.0063
-0.0127 -1.25%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0352
0.0017 0.1643%
- 累计净值：1.0063
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.3347亿
- 最近资产：18.45亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：田彧龙
近一季,交银产业机遇混合(010094)基金累计收益率-13.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0272 |
2.70% |
| 2025-12-16 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0127 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0133 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0098 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0051 |
0.50% |
|
|
| 2025-12-03 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0183 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0201 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0189 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0145 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0259 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0093 |
0.88% |
|
|
| 2025-11-12 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0096 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0207 |
-1.93% |
| 2025-11-06 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0245 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0149 |
1.38% |
| 2025-10-31 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0129 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0248 |
-2.22% |
| 2025-10-29 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0127 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-24 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0089 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0105 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.0954 |
1.0954 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0338 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0319 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0462 |
-3.83% |
| 2025-10-09 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.2054 |
1.2054 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2025-09-30 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0127 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0359 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0213 |
1.76% |
| 2025-09-24 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.2091 |
1.2091 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0337 |
2.87% |
| 2025-09-23 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1806 |
1.1806 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0036 |
-0.30% |
