交银产业机遇混合基金净值查询(010094)

今天最新净值 0.9362 -0.0176 -1.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9922 0.0045 0.4525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9362
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.3347亿
最近资产：12.59亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：朱维缜

近一季交银产业机遇混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银产业机遇混合(010094)基金累计收益率-10.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010094	交银产业机遇混合	0.9382	0.9382	0.9362	0.9362	0.0020	0.21%
2026-09-14	010094	交银产业机遇混合	0.9362	0.9362	0.9538	0.9538	-0.0176	-1.88%
2026-09-11	010094	交银产业机遇混合	0.9538	0.9538	0.9511	0.9511	0.0027	0.28%
2026-09-10	010094	交银产业机遇混合	0.9511	0.9511	0.9579	0.9579	-0.0068	-0.71%
2026-09-09	010094	交银产业机遇混合	0.9579	0.9579	0.9655	0.9655	-0.0076	-0.79%
2026-09-08	010094	交银产业机遇混合	0.9655	0.9655	0.9678	0.9678	-0.0023	-0.24%
2026-09-07	010094	交银产业机遇混合	0.9678	0.9678	0.9362	0.9362	0.0316	3.38%
2026-09-04	010094	交银产业机遇混合	0.9362	0.9362	0.9353	0.9353	0.0009	0.10%
2026-09-03	010094	交银产业机遇混合	0.9353	0.9353	0.9339	0.9339	0.0014	0.15%
2026-09-02	010094	交银产业机遇混合	0.9339	0.9339	0.9476	0.9476	-0.0137	-1.45%

2026-09-01	010094	交银产业机遇混合	0.9476	0.9476	0.9650	0.9650	-0.0174	-1.80%
2026-08-31	010094	交银产业机遇混合	0.9650	0.9650	0.9580	0.9580	0.0070	0.73%
2026-08-28	010094	交银产业机遇混合	0.9580	0.9580	0.9618	0.9618	-0.0038	-0.40%
2026-08-27	010094	交银产业机遇混合	0.9618	0.9618	0.9426	0.9426	0.0192	2.04%
2026-08-26	010094	交银产业机遇混合	0.9426	0.9426	0.9381	0.9381	0.0045	0.48%
2026-08-25	010094	交银产业机遇混合	0.9381	0.9381	0.9433	0.9433	-0.0052	-0.55%
2026-08-24	010094	交银产业机遇混合	0.9433	0.9433	0.9686	0.9686	-0.0253	-2.61%
2026-08-21	010094	交银产业机遇混合	0.9686	0.9686	0.9572	0.9572	0.0114	1.19%
2026-08-20	010094	交银产业机遇混合	0.9572	0.9572	0.9538	0.9538	0.0034	0.36%
2026-08-19	010094	交银产业机遇混合	0.9538	0.9538	1.0050	1.0050	-0.0512	-5.09%
2026-08-18	010094	交银产业机遇混合	1.0050	1.0050	1.0159	1.0159	-0.0109	-1.08%
2026-08-17	010094	交银产业机遇混合	1.0159	1.0159	0.9907	0.9907	0.0252	2.54%
2026-08-14	010094	交银产业机遇混合	0.9907	0.9907	0.9811	0.9811	0.0096	0.98%
2026-08-13	010094	交银产业机遇混合	0.9811	0.9811	0.9883	0.9883	-0.0072	-0.73%
2026-08-12	010094	交银产业机遇混合	0.9883	0.9883	0.9736	0.9736	0.0147	1.51%

2026-08-11	010094	交银产业机遇混合	0.9736	0.9736	0.9805	0.9805	-0.0069	-0.70%
2026-08-10	010094	交银产业机遇混合	0.9805	0.9805	0.9908	0.9908	-0.0103	-1.05%
2026-08-07	010094	交银产业机遇混合	0.9908	0.9908	0.9812	0.9812	0.0096	0.98%
2026-08-06	010094	交银产业机遇混合	0.9812	0.9812	0.9905	0.9905	-0.0093	-0.94%
2026-08-05	010094	交银产业机遇混合	0.9905	0.9905	0.9876	0.9876	0.0029	0.29%
2026-08-04	010094	交银产业机遇混合	0.9876	0.9876	0.9457	0.9457	0.0419	4.43%
2026-08-03	010094	交银产业机遇混合	0.9457	0.9457	0.9526	0.9526	-0.0069	-0.72%
2026-07-31	010094	交银产业机遇混合	0.9526	0.9526	0.9333	0.9333	0.0193	2.07%
2026-07-30	010094	交银产业机遇混合	0.9333	0.9333	0.9729	0.9729	-0.0396	-4.07%
2026-07-29	010094	交银产业机遇混合	0.9729	0.9729	0.9478	0.9478	0.0251	2.65%
2026-07-28	010094	交银产业机遇混合	0.9478	0.9478	1.0122	1.0122	-0.0644	-6.36%
2026-07-27	010094	交银产业机遇混合	1.0122	1.0122	0.9805	0.9805	0.0317	3.23%
2026-07-24	010094	交银产业机遇混合	0.9805	0.9805	0.9941	0.9941	-0.0136	-1.37%
2026-07-23	010094	交银产业机遇混合	0.9941	0.9941	1.0096	1.0096	-0.0155	-1.54%
2026-07-22	010094	交银产业机遇混合	1.0096	1.0096	1.0474	1.0474	-0.0378	-3.74%
2026-07-21	010094	交银产业机遇混合	1.0474	1.0474	0.9942	0.9942	0.0532	5.35%
2026-07-20	010094	交银产业机遇混合	0.9942	0.9942	0.9893	0.9893	0.0049	0.50%
2026-07-17	010094	交银产业机遇混合	0.9893	0.9893	1.0508	1.0508	-0.0615	-5.85%
2026-07-16	010094	交银产业机遇混合	1.0508	1.0508	1.0710	1.0710	-0.0202	-1.89%
2026-07-15	010094	交银产业机遇混合	1.0710	1.0710	1.0781	1.0781	-0.0071	-0.66%
2026-07-14	010094	交银产业机遇混合	1.0781	1.0781	1.0469	1.0469	0.0312	2.98%
2026-07-13	010094	交银产业机遇混合	1.0469	1.0469	1.0695	1.0695	-0.0226	-2.11%
2026-07-10	010094	交银产业机遇混合	1.0695	1.0695	1.1122	1.1122	-0.0427	-3.84%
2026-07-09	010094	交银产业机遇混合	1.1122	1.1122	1.0711	1.0711	0.0411	3.84%
2026-07-08	010094	交银产业机遇混合	1.0711	1.0711	1.0723	1.0723	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	010094	交银产业机遇混合	1.0723	1.0723	1.0762	1.0762	-0.0039	-0.36%
2026-07-06	010094	交银产业机遇混合	1.0762	1.0762	1.0862	1.0862	-0.0100	-0.92%
2026-07-03	010094	交银产业机遇混合	1.0862	1.0862	1.0772	1.0772	0.0090	0.84%
2026-07-02	010094	交银产业机遇混合	1.0772	1.0772	1.1353	1.1353	-0.0581	-5.12%
2026-07-01	010094	交银产业机遇混合	1.1353	1.1353	1.1593	1.1593	-0.0240	-2.07%
2026-06-30	010094	交银产业机遇混合	1.1593	1.1593	1.1249	1.1249	0.0344	3.06%
2026-06-29	010094	交银产业机遇混合	1.1249	1.1249	1.1293	1.1293	-0.0044	-0.39%
2026-06-26	010094	交银产业机遇混合	1.1293	1.1293	1.1568	1.1568	-0.0275	-2.38%
2026-06-25	010094	交银产业机遇混合	1.1568	1.1568	1.1239	1.1239	0.0329	2.93%
2026-06-24	010094	交银产业机遇混合	1.1239	1.1239	1.0965	1.0965	0.0274	2.50%
2026-06-23	010094	交银产业机遇混合	1.0965	1.0965	1.1413	1.1413	-0.0448	-4.09%
2026-06-22	010094	交银产业机遇混合	1.1413	1.1413	1.1335	1.1335	0.0078	0.69%
2026-06-18	010094	交银产业机遇混合	1.1335	1.1335	1.1142	1.1142	0.0193	1.73%
2026-06-17	010094	交银产业机遇混合	1.1142	1.1142	1.0976	1.0976	0.0166	1.51%
2026-06-16	010094	交银产业机遇混合	1.0976	1.0976	1.0893	1.0893	0.0083	0.76%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%