交银产业机遇混合基金净值查询(010094)

今天最新净值 0.9541 0.0159 1.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9922 0.0045 0.4525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9541
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.3347亿
最近资产：12.59亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：朱维缜

近一月交银产业机遇混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银产业机遇混合(010094)基金累计收益率-7.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010094	交银产业机遇混合	0.9541	0.9541	0.9382	0.9382	0.0159	1.69%
2026-09-15	010094	交银产业机遇混合	0.9382	0.9382	0.9362	0.9362	0.0020	0.21%
2026-09-14	010094	交银产业机遇混合	0.9362	0.9362	0.9538	0.9538	-0.0176	-1.88%
2026-09-11	010094	交银产业机遇混合	0.9538	0.9538	0.9511	0.9511	0.0027	0.28%
2026-09-10	010094	交银产业机遇混合	0.9511	0.9511	0.9579	0.9579	-0.0068	-0.71%
2026-09-09	010094	交银产业机遇混合	0.9579	0.9579	0.9655	0.9655	-0.0076	-0.79%
2026-09-08	010094	交银产业机遇混合	0.9655	0.9655	0.9678	0.9678	-0.0023	-0.24%
2026-09-07	010094	交银产业机遇混合	0.9678	0.9678	0.9362	0.9362	0.0316	3.38%
2026-09-04	010094	交银产业机遇混合	0.9362	0.9362	0.9353	0.9353	0.0009	0.10%
2026-09-03	010094	交银产业机遇混合	0.9353	0.9353	0.9339	0.9339	0.0014	0.15%

2026-09-02	010094	交银产业机遇混合	0.9339	0.9339	0.9476	0.9476	-0.0137	-1.45%
2026-09-01	010094	交银产业机遇混合	0.9476	0.9476	0.9650	0.9650	-0.0174	-1.80%
2026-08-31	010094	交银产业机遇混合	0.9650	0.9650	0.9580	0.9580	0.0070	0.73%
2026-08-28	010094	交银产业机遇混合	0.9580	0.9580	0.9618	0.9618	-0.0038	-0.40%
2026-08-27	010094	交银产业机遇混合	0.9618	0.9618	0.9426	0.9426	0.0192	2.04%
2026-08-26	010094	交银产业机遇混合	0.9426	0.9426	0.9381	0.9381	0.0045	0.48%
2026-08-25	010094	交银产业机遇混合	0.9381	0.9381	0.9433	0.9433	-0.0052	-0.55%
2026-08-24	010094	交银产业机遇混合	0.9433	0.9433	0.9686	0.9686	-0.0253	-2.61%
2026-08-21	010094	交银产业机遇混合	0.9686	0.9686	0.9572	0.9572	0.0114	1.19%
2026-08-20	010094	交银产业机遇混合	0.9572	0.9572	0.9538	0.9538	0.0034	0.36%
2026-08-19	010094	交银产业机遇混合	0.9538	0.9538	1.0050	1.0050	-0.0512	-5.09%
2026-08-18	010094	交银产业机遇混合	1.0050	1.0050	1.0159	1.0159	-0.0109	-1.08%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%