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富荣福康混合A基金净值查询(005104)

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今天最新净值 0.8539 -0.0063 -0.73% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2924 0.0094 0.7331% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8539
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0922亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：富荣基金
  • 基金经理：姜帆
近一季富荣福康混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富荣福康混合A(005104)基金累计收益率-26.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005104 富荣福康混合A 0.8520 0.8520 0.8539 0.8539 -0.0019 -0.22%
2026-09-14 005104 富荣福康混合A 0.8539 0.8539 0.8602 0.8602 -0.0063 -0.73%
2026-09-11 005104 富荣福康混合A 0.8602 0.8602 0.8761 0.8761 -0.0159 -1.81%
2026-09-10 005104 富荣福康混合A 0.8761 0.8761 0.8850 0.8850 -0.0089 -1.01%
2026-09-09 005104 富荣福康混合A 0.8850 0.8850 0.8876 0.8876 -0.0026 -0.29%
2026-09-08 005104 富荣福康混合A 0.8876 0.8876 0.8848 0.8848 0.0028 0.32%
2026-09-07 005104 富荣福康混合A 0.8848 0.8848 0.8707 0.8707 0.0141 1.62%
2026-09-04 005104 富荣福康混合A 0.8707 0.8707 0.8829 0.8829 -0.0122 -1.38%
2026-09-03 005104 富荣福康混合A 0.8829 0.8829 0.8801 0.8801 0.0028 0.32%
2026-09-02 005104 富荣福康混合A 0.8801 0.8801 0.8913 0.8913 -0.0112 -1.26%
2026-09-01 005104 富荣福康混合A 0.8913 0.8913 0.8981 0.8981 -0.0068 -0.76%
2026-08-31 005104 富荣福康混合A 0.8981 0.8981 0.8785 0.8785 0.0196 2.23%
2026-08-28 005104 富荣福康混合A 0.8785 0.8785 0.8792 0.8792 -0.0007 -0.08%
2026-08-27 005104 富荣福康混合A 0.8792 0.8792 0.8811 0.8811 -0.0019 -0.22%
2026-08-26 005104 富荣福康混合A 0.8811 0.8811 0.8800 0.8800 0.0011 0.12%
2026-08-25 005104 富荣福康混合A 0.8800 0.8800 0.8803 0.8803 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 005104 富荣福康混合A 0.8803 0.8803 0.8834 0.8834 -0.0031 -0.35%
2026-08-21 005104 富荣福康混合A 0.8834 0.8834 0.8856 0.8856 -0.0022 -0.25%
2026-08-20 005104 富荣福康混合A 0.8856 0.8856 0.8805 0.8805 0.0051 0.58%
2026-08-19 005104 富荣福康混合A 0.8805 0.8805 0.8864 0.8864 -0.0059 -0.67%
2026-08-18 005104 富荣福康混合A 0.8864 0.8864 0.8881 0.8881 -0.0017 -0.19%
2026-08-17 005104 富荣福康混合A 0.8881 0.8881 0.8864 0.8864 0.0017 0.19%
2026-08-14 005104 富荣福康混合A 0.8864 0.8864 0.8858 0.8858 0.0006 0.07%
2026-08-13 005104 富荣福康混合A 0.8858 0.8858 0.8884 0.8884 -0.0026 -0.29%
2026-08-12 005104 富荣福康混合A 0.8884 0.8884 0.8854 0.8854 0.0030 0.34%
2026-08-11 005104 富荣福康混合A 0.8854 0.8854 0.8887 0.8887 -0.0033 -0.37%
2026-08-10 005104 富荣福康混合A 0.8887 0.8887 0.8871 0.8871 0.0016 0.18%
2026-08-07 005104 富荣福康混合A 0.8871 0.8871 0.8862 0.8862 0.0009 0.10%
2026-08-06 005104 富荣福康混合A 0.8862 0.8862 0.8898 0.8898 -0.0036 -0.40%
2026-08-05 005104 富荣福康混合A 0.8898 0.8898 0.8836 0.8836 0.0062 0.70%
2026-08-04 005104 富荣福康混合A 0.8836 0.8836 0.8851 0.8851 -0.0015 -0.17%
2026-08-03 005104 富荣福康混合A 0.8851 0.8851 0.8832 0.8832 0.0019 0.22%
2026-07-31 005104 富荣福康混合A 0.8832 0.8832 0.8623 0.8623 0.0209 2.42%
2026-07-30 005104 富荣福康混合A 0.8623 0.8623 0.8673 0.8673 -0.0050 -0.58%
2026-07-29 005104 富荣福康混合A 0.8673 0.8673 0.8654 0.8654 0.0019 0.22%
2026-07-28 005104 富荣福康混合A 0.8654 0.8654 0.8704 0.8704 -0.0050 -0.57%
2026-07-27 005104 富荣福康混合A 0.8704 0.8704 0.8701 0.8701 0.0003 0.03%
2026-07-24 005104 富荣福康混合A 0.8701 0.8701 0.8782 0.8782 -0.0081 -0.92%
2026-07-23 005104 富荣福康混合A 0.8782 0.8782 0.8761 0.8761 0.0021 0.24%
2026-07-22 005104 富荣福康混合A 0.8761 0.8761 0.8711 0.8711 0.0050 0.57%
2026-07-21 005104 富荣福康混合A 0.8711 0.8711 0.8850 0.8850 -0.0139 -1.60%
2026-07-20 005104 富荣福康混合A 0.8850 0.8850 0.9159 0.9159 -0.0309 -3.49%
2026-07-17 005104 富荣福康混合A 0.9159 0.9159 0.9557 0.9557 -0.0398 -4.16%
2026-07-16 005104 富荣福康混合A 0.9557 0.9557 0.9873 0.9873 -0.0316 -3.20%
2026-07-15 005104 富荣福康混合A 0.9873 0.9873 1.0193 1.0193 -0.0320 -3.24%
2026-07-14 005104 富荣福康混合A 1.0193 1.0193 1.0176 1.0176 0.0017 0.17%
2026-07-13 005104 富荣福康混合A 1.0176 1.0176 1.0509 1.0509 -0.0333 -3.17%
2026-07-10 005104 富荣福康混合A 1.0509 1.0509 1.0995 1.0995 -0.0486 -4.42%
2026-07-09 005104 富荣福康混合A 1.0995 1.0995 1.0708 1.0708 0.0287 2.68%
2026-07-08 005104 富荣福康混合A 1.0708 1.0708 1.0998 1.0998 -0.0290 -2.71%
2026-07-07 005104 富荣福康混合A 1.0998 1.0998 1.1097 1.1097 -0.0099 -0.89%
2026-07-06 005104 富荣福康混合A 1.1097 1.1097 1.1248 1.1248 -0.0151 -1.34%
2026-07-03 005104 富荣福康混合A 1.1248 1.1248 1.1642 1.1642 -0.0394 -3.50%
2026-07-02 005104 富荣福康混合A 1.1642 1.1642 1.2334 1.2334 -0.0692 -5.61%
2026-07-01 005104 富荣福康混合A 1.2334 1.2334 1.2686 1.2686 -0.0352 -2.85%
2026-06-30 005104 富荣福康混合A 1.2686 1.2686 1.1998 1.1998 0.0688 5.73%
2026-06-29 005104 富荣福康混合A 1.1998 1.1998 1.1687 1.1687 0.0311 2.66%
2026-06-26 005104 富荣福康混合A 1.1687 1.1687 1.1825 1.1825 -0.0138 -1.17%
2026-06-25 005104 富荣福康混合A 1.1825 1.1825 1.1707 1.1707 0.0118 1.01%
2026-06-24 005104 富荣福康混合A 1.1707 1.1707 1.1446 1.1446 0.0261 2.28%
2026-06-23 005104 富荣福康混合A 1.1446 1.1446 1.1573 1.1573 -0.0127 -1.10%
2026-06-22 005104 富荣福康混合A 1.1573 1.1573 1.1420 1.1420 0.0153 1.34%
2026-06-18 005104 富荣福康混合A 1.1420 1.1420 1.1575 1.1575 -0.0155 -1.34%
2026-06-17 005104 富荣福康混合A 1.1575 1.1575 1.1561 1.1561 0.0014 0.12%
2026-06-16 005104 富荣福康混合A 1.1561 1.1561 1.1674 1.1674 -0.0113 -0.97%
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富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣研究优选混合A 1.4192 0.56%
富荣研究优选混合C 1.4022 0.56%
富荣富兴纯债C 1.2789 0.10%
富荣富兴纯债A 1.2688 0.09%
富荣富祥纯债A 1.1053 0.02%
富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0445 0.02%
富荣富祥纯债C 1.0870 0.02%
富荣中短债债券A 0.9892 0.01%
富荣中短债债券C 0.9796 0.01%
富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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