富荣富开1-3年国开债纯债A(富荣富开1-3年国开债纯债)基金净值查询(006488)
今天最新净值
1.0268
0.0003 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.2080
- 成立日期：2018-10-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4826亿
- 最近资产：19.62亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：孟飞 吕晓蓉 王丹
近一季富荣富开1-3年国开债纯债A|富荣富开1-3年国开债纯债基金净值查询
近一季,富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0277 |
1.2089 |
1.0268 |
1.2080 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0268 |
1.2080 |
1.0265 |
1.2077 |
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0.03% |
| 2025-12-15 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0265 |
1.2077 |
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1.2081 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0269 |
1.2081 |
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1.2085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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0.05% |
| 2025-12-10 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2025-12-09 |
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富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2079 |
1.0261 |
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0.06% |
| 2025-12-08 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2025-12-05 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2025-12-04 |
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富荣富开1-3年国开债纯债A |
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|
|
| 2025-12-03 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2025-12-02 |
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富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.0261 |
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| 2025-11-26 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2025-11-24 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.0264 |
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| 2025-11-21 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2025-11-20 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.0265 |
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| 2025-11-19 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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-0.02% |
| 2025-11-18 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2079 |
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-0.01% |
| 2025-11-17 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0268 |
1.2080 |
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| 2025-11-14 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2025-11-13 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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|
|
| 2025-11-12 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2025-11-10 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2025-11-07 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2025-11-06 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2073 |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2025-11-04 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0262 |
1.2074 |
1.0263 |
1.2075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0263 |
1.2075 |
1.0263 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0263 |
1.2075 |
1.0258 |
1.2070 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0258 |
1.2070 |
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1.2065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0253 |
1.2065 |
1.0251 |
1.2063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0251 |
1.2063 |
1.0243 |
1.2055 |
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0.08% |
| 2025-10-27 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0243 |
1.2055 |
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1.2051 |
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0.04% |
| 2025-10-24 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0239 |
1.2051 |
1.0241 |
1.2053 |
-0.0002 |
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| 2025-10-23 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0241 |
1.2053 |
1.0241 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0241 |
1.2053 |
1.0241 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0241 |
1.2053 |
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| 2025-10-20 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0240 |
1.2052 |
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1.2055 |
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-0.03% |
| 2025-10-17 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0243 |
1.2055 |
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| 2025-10-16 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2050 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2048 |
1.0236 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0236 |
1.2048 |
1.0236 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0236 |
1.2048 |
1.0235 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0235 |
1.2047 |
1.0237 |
1.2049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0237 |
1.2049 |
1.0235 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2047 |
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0.05% |
| 2025-09-29 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0230 |
1.2042 |
1.0231 |
1.2043 |
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-0.01% |
| 2025-09-26 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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0.0001 |
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| 2025-09-25 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2042 |
1.0230 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0230 |
1.2042 |
1.0234 |
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-0.04% |
| 2025-09-23 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0234 |
1.2046 |
1.0238 |
1.2050 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0238 |
1.2050 |
1.0235 |
1.2047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0235 |
1.2047 |
1.0239 |
1.2051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0239 |
1.2051 |
1.0242 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.03% |
