富荣富开1-3年国开债纯债基金净值查询(006488)
今天最新净值
1.0137
0.0003 0.0300%
2024-04-22
- 累计净值：1.1688
- 成立日期：2018-10-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.8608亿
- 最近资产：
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：孟飞 吕晓蓉 王丹
近一季,富荣富开1-3年国开债纯债(006488)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0185 |
1.1736 |
1.0182 |
1.1733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0182 |
1.1733 |
1.0178 |
1.1729 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0178 |
1.1729 |
1.0176 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0176 |
1.1727 |
1.0175 |
1.1726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0175 |
1.1726 |
1.0177 |
1.1728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0177 |
1.1728 |
1.0180 |
1.1731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0180 |
1.1731 |
1.0176 |
1.1727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0176 |
1.1727 |
1.0174 |
1.1725 |
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0.02% |
| 2024-04-10 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
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1.1725 |
1.0175 |
1.1726 |
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| 2024-04-09 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0175 |
1.1726 |
1.0174 |
1.1725 |
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|
|
| 2024-04-08 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0174 |
1.1725 |
1.0170 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0170 |
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1.1717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
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| 2024-04-01 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
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1.1713 |
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-0.02% |
| 2024-03-29 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
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1.1715 |
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1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0161 |
1.1712 |
1.0161 |
1.1712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
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0.08% |
| 2024-03-26 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0153 |
1.1704 |
1.0149 |
1.1700 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
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1.1700 |
1.0149 |
1.1700 |
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0.00% |
| 2024-03-22 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
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1.1700 |
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1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
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1.1699 |
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0.03% |
| 2024-03-20 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0145 |
1.1696 |
1.0146 |
1.1697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0146 |
1.1697 |
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0.03% |
| 2024-03-18 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0143 |
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1.1688 |
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0.06% |
| 2024-03-15 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
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1.0134 |
1.1685 |
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0.03% |
|
|
| 2024-03-14 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
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1.1685 |
1.0137 |
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-0.03% |
| 2024-03-13 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
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1.1688 |
1.0136 |
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0.01% |
| 2024-03-12 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0136 |
1.1687 |
1.0140 |
1.1691 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0140 |
1.1691 |
1.0141 |
1.1692 |
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-0.01% |
| 2024-03-08 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0141 |
1.1692 |
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1.1693 |
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| 2024-03-07 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0142 |
1.1693 |
1.0142 |
1.1693 |
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0.00% |
| 2024-03-06 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
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1.1686 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0135 |
1.1686 |
1.0133 |
1.1684 |
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0.02% |
| 2024-03-04 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0133 |
1.1684 |
1.0128 |
1.1679 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0128 |
1.1679 |
1.0135 |
1.1686 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0135 |
1.1686 |
1.0132 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0132 |
1.1683 |
1.0130 |
1.1681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0130 |
1.1681 |
1.0131 |
1.1682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0131 |
1.1682 |
1.0126 |
1.1677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0126 |
1.1677 |
1.0125 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0125 |
1.1676 |
1.0119 |
1.1670 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0119 |
1.1670 |
1.0116 |
1.1667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0116 |
1.1667 |
1.0109 |
1.1660 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0109 |
1.1660 |
1.0098 |
1.1649 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0098 |
1.1649 |
1.0096 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0096 |
1.1647 |
1.0088 |
1.1639 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0088 |
1.1639 |
1.0096 |
1.1647 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0096 |
1.1647 |
1.0096 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0096 |
1.1647 |
1.0093 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0093 |
1.1644 |
1.0096 |
1.1647 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0096 |
1.1647 |
1.0097 |
1.1648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0097 |
1.1648 |
1.0090 |
1.1641 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0090 |
1.1641 |
1.0083 |
1.1634 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0083 |
1.1634 |
1.0083 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0083 |
1.1634 |
1.0079 |
1.1630 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0079 |
1.1630 |
1.0076 |
1.1627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0076 |
1.1627 |
1.0079 |
1.1630 |
-0.0003 |
-0.03% |
