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富荣富开1-3年国开债纯债A(富荣富开1-3年国开债纯债)基金净值查询(006488)

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今天最新净值 1.0265 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2077
成立日期：2018-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4826亿
最近资产：19.62亿元
基金公司：富荣基金
基金经理：孟飞吕晓蓉王丹

近一年富荣富开1-3年国开债纯债A|富荣富开1-3年国开债纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-12	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0269	1.2081	1.0273	1.2085	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0273	1.2085	1.0268	1.2080	0.0005	0.05%
2025-12-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0268	1.2080	1.0267	1.2079	0.0001	0.01%
2025-12-09	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0267	1.2079	1.0261	1.2073	0.0006	0.06%
2025-12-08	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0261	1.2073	1.0259	1.2071	0.0002	0.02%
2025-12-05	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0259	1.2071	1.0256	1.2068	0.0003	0.03%
2025-12-04	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0256	1.2068	1.0263	1.2075	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0263	1.2075	1.0264	1.2076	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0264	1.2076	1.0264	1.2076	0.0000	0.00%
2025-12-01	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0264	1.2076	1.0263	1.2075	0.0001	0.01%
2025-11-28	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0263	1.2075	1.0261	1.2073	0.0002	0.02%
2025-11-27	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0261	1.2073	1.0261	1.2073	0.0000	0.00%
2025-11-26	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0261	1.2073	1.0264	1.2076	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0264	1.2076	1.0265	1.2077	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0265	1.2077	1.0264	1.2076	0.0001	0.01%
2025-11-21	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0264	1.2076	1.0265	1.2077	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0265	1.2077	1.0265	1.2077	0.0000	0.00%
2025-11-19	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0265	1.2077	1.0267	1.2079	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0267	1.2079	1.0268	1.2080	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0268	1.2080	1.0266	1.2078	0.0002	0.02%
2025-11-14	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0266	1.2078	1.0265	1.2077	0.0001	0.01%
2025-11-13	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0265	1.2077	1.0266	1.2078	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0266	1.2078	1.0263	1.2075	0.0003	0.03%

2025-11-11	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0263	1.2075	1.0262	1.2074	0.0001	0.01%
2025-11-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0262	1.2074	1.0260	1.2072	0.0002	0.02%
2025-11-07	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0260	1.2072	1.0261	1.2073	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0261	1.2073	1.0263	1.2075	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0263	1.2075	1.0262	1.2074	0.0001	0.01%
2025-11-04	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0262	1.2074	1.0263	1.2075	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0263	1.2075	1.0263	1.2075	0.0000	0.00%
2025-10-31	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0263	1.2075	1.0258	1.2070	0.0005	0.05%
2025-10-30	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0258	1.2070	1.0253	1.2065	0.0005	0.05%
2025-10-29	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0253	1.2065	1.0251	1.2063	0.0002	0.02%
2025-10-28	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0251	1.2063	1.0243	1.2055	0.0008	0.08%
2025-10-27	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0243	1.2055	1.0239	1.2051	0.0004	0.04%
2025-10-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0239	1.2051	1.0241	1.2053	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0241	1.2053	1.0241	1.2053	0.0000	0.00%
2025-10-22	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0241	1.2053	1.0241	1.2053	0.0000	0.00%
2025-10-21	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0241	1.2053	1.0240	1.2052	0.0001	0.01%
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2025-10-17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0243	1.2055	1.0238	1.2050	0.0005	0.05%
2025-10-16	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0238	1.2050	1.0236	1.2048	0.0002	0.02%
2025-10-15	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0236	1.2048	1.0236	1.2048	0.0000	0.00%
2025-10-14	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0236	1.2048	1.0236	1.2048	0.0000	0.00%
2025-10-13	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0236	1.2048	1.0235	1.2047	0.0001	0.01%
2025-10-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0235	1.2047	1.0237	1.2049	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0237	1.2049	1.0235	1.2047	0.0002	0.02%
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2025-09-26	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0231	1.2043	1.0230	1.2042	0.0001	0.01%
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2025-09-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0230	1.2042	1.0234	1.2046	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0234	1.2046	1.0238	1.2050	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0238	1.2050	1.0235	1.2047	0.0003	0.03%
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2025-09-18	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0239	1.2051	1.0242	1.2054	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0242	1.2054	1.0238	1.2050	0.0004	0.04%
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2025-09-12	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0233	1.2045	1.0230	1.2042	0.0003	0.03%
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2025-09-05	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0241	1.2053	1.0244	1.2056	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0244	1.2056	1.0245	1.2057	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0245	1.2057	1.0241	1.2053	0.0004	0.04%
2025-09-02	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0241	1.2053	1.0239	1.2051	0.0002	0.02%
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2025-08-28	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0234	1.2046	1.0237	1.2049	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0237	1.2049	1.0237	1.2049	0.0000	0.00%
2025-08-26	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0237	1.2049	1.0235	1.2047	0.0002	0.02%
2025-08-25	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0235	1.2047	1.0230	1.2042	0.0005	0.05%
2025-08-22	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0230	1.2042	1.0232	1.2044	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0232	1.2044	1.0227	1.2039	0.0005	0.05%
2025-08-20	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0227	1.2039	1.0228	1.2040	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0228	1.2040	1.0226	1.2038	0.0002	0.02%
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2025-08-15	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0234	1.2046	1.0236	1.2048	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0236	1.2048	1.0237	1.2049	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0237	1.2049	1.0236	1.2048	0.0001	0.01%
2025-08-12	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0236	1.2048	1.0239	1.2051	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0239	1.2051	1.0242	1.2054	-0.0003	-0.03%
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2025-07-31	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0236	1.2048	1.0233	1.2045	0.0003	0.03%
2025-07-30	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0233	1.2045	1.0226	1.2038	0.0007	0.07%
2025-07-29	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0226	1.2038	1.0232	1.2044	-0.0006	-0.06%
2025-07-28	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0232	1.2044	1.0225	1.2037	0.0007	0.07%
2025-07-25	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0225	1.2037	1.0224	1.2036	0.0001	0.01%
2025-07-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0224	1.2036	1.0232	1.2044	-0.0008	-0.08%
2025-07-23	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0232	1.2044	1.0234	1.2046	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0234	1.2046	1.0236	1.2048	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0236	1.2048	1.0238	1.2050	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0238	1.2050	1.0238	1.2050	0.0000	0.00%
2025-07-17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0238	1.2050	1.0238	1.2050	0.0000	0.00%
2025-07-16	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0238	1.2050	1.0238	1.2050	0.0000	0.00%
2025-07-15	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0238	1.2050	1.0232	1.2044	0.0006	0.06%
2025-07-14	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0232	1.2044	1.0234	1.2046	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0234	1.2046	1.0235	1.2047	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0235	1.2047	1.0240	1.2052	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0240	1.2052	1.0240	1.2052	0.0000	0.00%
2025-07-08	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0240	1.2052	1.0244	1.2056	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0244	1.2056	1.0244	1.2056	0.0000	0.00%
2025-07-04	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0244	1.2056	1.0242	1.2054	0.0002	0.02%
2025-07-03	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0242	1.2054	1.0241	1.2053	0.0001	0.01%
2025-07-02	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0241	1.2053	1.0237	1.2049	0.0004	0.04%
2025-07-01	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0237	1.2049	1.0234	1.2046	0.0003	0.03%
2025-06-30	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0234	1.2046	1.0236	1.2048	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0236	1.2048	1.0234	1.2046	0.0002	0.02%
2025-06-26	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0234	1.2046	1.0232	1.2044	0.0002	0.02%
2025-06-25	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0232	1.2044	1.0233	1.2045	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0233	1.2045	1.0237	1.2049	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0237	1.2049	1.0236	1.2048	0.0001	0.01%
2025-06-20	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0236	1.2048	1.0235	1.2047	0.0001	0.01%
2025-06-19	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0235	1.2047	1.0234	1.2046	0.0001	0.01%
2025-06-18	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0234	1.2046	1.0233	1.2045	0.0001	0.01%
2025-06-17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0233	1.2045	1.0229	1.2041	0.0004	0.04%
2025-06-16	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0229	1.2041	1.0228	1.2040	0.0001	0.01%
2025-06-13	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0228	1.2040	1.0228	1.2040	0.0000	0.00%
2025-06-12	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0228	1.2040	1.0229	1.2041	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0229	1.2041	1.0227	1.2039	0.0002	0.02%
2025-06-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0227	1.2039	1.0227	1.2039	0.0000	0.00%
2025-06-09	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0227	1.2039	1.0225	1.2037	0.0002	0.02%
2025-06-06	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0225	1.2037	1.0221	1.2033	0.0004	0.04%
2025-06-05	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0221	1.2033	1.0219	1.2031	0.0002	0.02%
2025-06-04	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0219	1.2031	1.0218	1.2030	0.0001	0.01%
2025-06-03	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0218	1.2030	1.0218	1.2030	0.0000	0.00%
2025-05-30	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0218	1.2030	1.0214	1.2026	0.0004	0.04%
2025-05-29	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0214	1.2026	1.0217	1.2029	-0.0003	-0.03%
2025-05-28	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0217	1.2029	1.0218	1.2030	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0218	1.2030	1.0221	1.2033	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0221	1.2033	1.0220	1.2032	0.0001	0.01%
2025-05-23	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0220	1.2032	1.0219	1.2031	0.0001	0.01%
2025-05-22	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0219	1.2031	1.0218	1.2030	0.0001	0.01%
2025-05-21	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0218	1.2030	1.0219	1.2031	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0219	1.2031	1.0219	1.2031	0.0000	0.00%
2025-05-19	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0219	1.2031	1.0216	1.2028	0.0003	0.03%
2025-05-16	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0216	1.2028	1.0218	1.2030	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0218	1.2030	1.0221	1.2033	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0221	1.2033	1.0223	1.2035	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0223	1.2035	1.0220	1.2032	0.0003	0.03%
2025-05-12	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0220	1.2032	1.0225	1.2037	-0.0005	-0.05%
2025-05-09	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0225	1.2037	1.0223	1.2035	0.0002	0.02%
2025-05-08	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0223	1.2035	1.0212	1.2024	0.0011	0.11%
2025-05-07	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0212	1.2024	1.0216	1.2028	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0216	1.2028	1.0217	1.2029	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0217	1.2029	1.0214	1.2026	0.0003	0.03%
2025-04-29	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0214	1.2026	1.0204	1.2016	0.0010	0.10%
2025-04-28	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0204	1.2016	1.0198	1.2010	0.0006	0.06%
2025-04-25	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0198	1.2010	1.0196	1.2008	0.0002	0.02%
2025-04-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0196	1.2008	1.0197	1.2009	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0197	1.2009	1.0204	1.2016	-0.0007	-0.07%
2025-04-22	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0204	1.2016	1.0199	1.2011	0.0005	0.05%
2025-04-21	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0199	1.2011	1.0205	1.2017	-0.0006	-0.06%
2025-04-18	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0205	1.2017	1.0205	1.2017	0.0000	0.00%
2025-04-17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0205	1.2017	1.0212	1.2024	-0.0007	-0.07%
2025-04-16	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0212	1.2024	1.0212	1.2024	0.0000	0.00%
2025-04-15	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0212	1.2024	1.0212	1.2024	0.0000	0.00%
2025-04-14	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0212	1.2024	1.0211	1.2023	0.0001	0.01%
2025-04-11	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0211	1.2023	1.0212	1.2024	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0212	1.2024	1.0208	1.2020	0.0004	0.04%
2025-04-09	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0208	1.2020	1.0206	1.2018	0.0002	0.02%
2025-04-08	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0206	1.2018	1.0222	1.2034	-0.0016	-0.16%
2025-04-07	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0222	1.2034	1.0200	1.2012	0.0022	0.22%
2025-04-03	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0200	1.2012	1.0178	1.1990	0.0022	0.22%
2025-04-02	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0178	1.1990	1.0171	1.1983	0.0007	0.07%
2025-04-01	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0171	1.1983	1.0172	1.1984	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0172	1.1984	1.0171	1.1983	0.0001	0.01%
2025-03-28	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0171	1.1983	1.0170	1.1982	0.0001	0.01%
2025-03-27	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0170	1.1982	1.0170	1.1982	0.0000	0.00%
2025-03-26	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0170	1.1982	1.0163	1.1975	0.0007	0.07%
2025-03-25	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0163	1.1975	1.0160	1.1972	0.0003	0.03%
2025-03-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0160	1.1972	1.0154	1.1966	0.0006	0.06%
2025-03-21	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0154	1.1966	1.0157	1.1969	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0157	1.1969	1.0141	1.1953	0.0016	0.16%
2025-03-19	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0141	1.1953	1.0135	1.1947	0.0006	0.06%
2025-03-18	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0135	1.1947	1.0132	1.1944	0.0003	0.03%
2025-03-17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0132	1.1944	1.0154	1.1966	-0.0022	-0.22%
2025-03-14	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0154	1.1966	1.0149	1.1961	0.0005	0.05%
2025-03-13	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0149	1.1961	1.0150	1.1962	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0150	1.1962	1.0133	1.1945	0.0017	0.17%
2025-03-11	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0133	1.1945	1.0150	1.1962	-0.0017	-0.17%
2025-03-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0150	1.1962	1.0151	1.1963	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0151	1.1963	1.0169	1.1981	-0.0018	-0.18%
2025-03-06	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0169	1.1981	1.0180	1.1992	-0.0011	-0.11%
2025-03-05	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0180	1.1992	1.0180	1.1992	0.0000	0.00%
2025-03-04	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0180	1.1992	1.0179	1.1991	0.0001	0.01%
2025-03-03	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0179	1.1991	1.0167	1.1979	0.0012	0.12%
2025-02-28	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0167	1.1979	1.0160	1.1972	0.0007	0.07%
2025-02-27	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0160	1.1972	1.0170	1.1982	-0.0010	-0.10%
2025-02-26	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0170	1.1982	1.0167	1.1979	0.0003	0.03%
2025-02-25	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0167	1.1979	1.0161	1.1973	0.0006	0.06%
2025-02-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0161	1.1973	1.0174	1.1986	-0.0013	-0.13%
2025-02-21	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0174	1.1986	1.0182	1.1994	-0.0008	-0.08%
2025-02-20	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0182	1.1994	1.0193	1.2005	-0.0011	-0.11%
2025-02-19	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0193	1.2005	1.0449	1.2000	0.0005	0.05%
2025-02-18	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0449	1.2000	1.0453	1.2004	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0453	1.2004	1.0461	1.2012	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0461	1.2012	1.0470	1.2021	-0.0009	-0.09%
2025-02-13	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0470	1.2021	1.0474	1.2025	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0474	1.2025	1.0474	1.2025	0.0000	0.00%
2025-02-11	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0474	1.2025	1.0474	1.2025	0.0000	0.00%
2025-02-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0474	1.2025	1.0483	1.2034	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0483	1.2034	1.0485	1.2036	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0485	1.2036	1.0479	1.2030	0.0006	0.06%
2025-02-05	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0479	1.2030	1.0474	1.2025	0.0005	0.05%
2025-01-27	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0474	1.2025	1.0456	1.2007	0.0018	0.17%
2025-01-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0456	1.2007	1.0456	1.2007	0.0000	0.00%
2025-01-23	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0456	1.2007	1.0463	1.2014	-0.0007	-0.07%
2025-01-22	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0463	1.2014	1.0466	1.2017	-0.0003	-0.03%
2025-01-21	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0466	1.2017	1.0459	1.2010	0.0007	0.07%
2025-01-20	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0459	1.2010	1.0460	1.2011	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0460	1.2011	1.0462	1.2013	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0462	1.2013	1.0469	1.2020	-0.0007	-0.07%
2025-01-15	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0469	1.2020	1.0468	1.2019	0.0001	0.01%
2025-01-14	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0468	1.2019	1.0458	1.2009	0.0010	0.10%
2025-01-13	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0458	1.2009	1.0469	1.2020	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0469	1.2020	1.0468	1.2019	0.0001	0.01%
2025-01-09	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0468	1.2019	1.0477	1.2028	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0477	1.2028	1.0481	1.2032	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0481	1.2032	1.0492	1.2043	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0492	1.2043	1.0491	1.2042	0.0001	0.01%
2025-01-03	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0491	1.2042	1.0490	1.2041	0.0001	0.01%
2025-01-02	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0490	1.2041	1.0478	1.2029	0.0012	0.11%
2024-12-31	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0478	1.2029	1.0474	1.2025	0.0004	0.04%
2024-12-26	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0466	1.2017	1.0457	1.2008	0.0009	0.09%
2024-12-25	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0457	1.2008	1.0467	1.2018	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0467	1.2018	1.0474	1.2025	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0474	1.2025	1.0467	1.2018	0.0007	0.07%
2024-12-20	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0467	1.2018	1.0450	1.2001	0.0017	0.16%
2024-12-19	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0450	1.2001	1.0442	1.1993	0.0008	0.08%
2024-12-18	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0442	1.1993	1.0449	1.2000	-0.0007	-0.07%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福银混合A	0.9765	4.97%
富荣福银混合C	0.9592	4.97%
富荣沪深300指数增强A	2.3729	2.80%
富荣沪深300指数增强C	2.3535	2.80%
富荣信息技术混合A	0.9076	2.76%
富荣信息技术混合C	0.8927	2.76%
富荣福锦混合C	2.2423	2.01%
富荣福锦混合A	2.2818	2.00%
富荣研究优选混合C	1.3205	1.13%
富荣研究优选混合A	1.3325	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%